財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,576,965 | 4,954,813 |
| 親投資信託受益証券 | 144,731,331 | 155,229,612 |
| 未収入金 | － | 360,000 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産合計 | 149,308,296 | 160,544,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 149,308,296 | 160,544,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,253 | 91,584 |
| 未払受託者報酬 | 38,459 | 41,955 |
| 未払委託者報酬 | 1,094,069 | 1,193,084 |
| その他未払費用 | 6,105 | 6,663 |
| 流動負債合計 | 1,223,886 | 1,333,286 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,223,886 | 1,333,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,507,823 | 183,169,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,423,413 | -23,958,523 |
| （分配準備積立金） | 7,337,614 | 6,766,638 |
| 元本等合計 | 148,084,410 | 159,211,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 148,084,410 | 159,211,149 |
| 負債純資産合計 | 149,308,296 | 160,544,435 |
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