財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,954,813 | 5,997,913 |
| 親投資信託受益証券 | 155,229,612 | 162,708,388 |
| 未収入金 | 360,000 | － |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産合計 | 160,544,435 | 168,706,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 160,544,435 | 168,706,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,584 | 101,316 |
| 未払受託者報酬 | 41,955 | 43,371 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,084 | 1,233,413 |
| その他未払費用 | 6,663 | 6,883 |
| 流動負債合計 | 1,333,286 | 1,384,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,333,286 | 1,384,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,169,672 | 202,632,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,958,523 | -35,311,147 |
| （分配準備積立金） | 6,766,638 | 6,518,522 |
| 元本等合計 | 159,211,149 | 167,321,329 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 159,211,149 | 167,321,329 |
| 負債純資産合計 | 160,544,435 | 168,706,312 |
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