財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,997,913 | 5,795,808 |
| 親投資信託受益証券 | 162,708,388 | 173,181,513 |
| 未収入金 | － | 720,000 |
| 未収利息 | 11 | 18 |
| 流動資産合計 | 168,706,312 | 179,697,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 168,706,312 | 179,697,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,316 | 101,338 |
| 未払受託者報酬 | 43,371 | 45,140 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,413 | 1,283,980 |
| その他未払費用 | 6,883 | 4,373 |
| 流動負債合計 | 1,384,983 | 1,434,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,384,983 | 1,434,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,632,476 | 202,676,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,311,147 | -24,413,889 |
| （分配準備積立金） | 6,518,522 | 5,783,172 |
| 元本等合計 | 167,321,329 | 178,262,508 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 167,321,329 | 178,262,508 |
| 負債純資産合計 | 168,706,312 | 179,697,339 |
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