財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月4日 | 2014年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,427,013 | 2,604,588 |
| 親投資信託受益証券 | 71,823,146 | 74,920,470 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産計 | 74,550,166 | 77,525,062 |
| 資産の部合計 | 74,550,166 | 77,525,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,141 | 41,147 |
| 未払受託者報酬 | 18,539 | 20,674 |
| 未払委託者報酬 | 528,394 | 588,953 |
| その他未払費用 | 1,754 | 1,971 |
| 流動負債計 | 590,828 | 652,745 |
| 負債の部合計 | 590,828 | 652,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,282,149 | 82,295,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,322,811 | -5,422,757 |
| （分配準備積立金） | 2,439,283 | 2,194,330 |
| 元本等合計 | 73,959,338 | 76,872,317 |
| 純資産の部合計 | 73,959,338 | 76,872,317 |
| 負債・純資産合計 | 74,550,166 | 77,525,062 |
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