財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,513,934 | 2,312,952 |
| 親投資信託受益証券 | 74,649,193 | 76,076,297 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 77,163,131 | 78,389,252 |
| 資産の部合計 | 77,163,131 | 78,389,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,080 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,892 | 20,603 |
| 未払委託者報酬 | 595,150 | 586,933 |
| その他未払費用 | 2,016 | 1,978 |
| 流動負債計 | 657,138 | 609,514 |
| 負債の部合計 | 657,138 | 609,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,160,108 | 76,028,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,654,115 | 1,751,226 |
| （分配準備積立金） | 4,615,153 | 4,125,255 |
| 元本等合計 | 76,505,993 | 77,779,738 |
| 純資産の部合計 | 76,505,993 | 77,779,738 |
| 負債・純資産合計 | 77,163,131 | 78,389,252 |
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