財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,461,594 | 2,676,992 |
| 親投資信託受益証券 | 72,658,817 | 74,281,391 |
| 未収入金 | 250,000 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 75,370,413 | 76,958,383 |
| 資産の部合計 | 75,370,413 | 76,958,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,624 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,393 | 19,866 |
| 未払委託者報酬 | 580,862 | 565,924 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,947 | 1,881 |
| 流動負債計 | 640,826 | 587,673 |
| 負債の部合計 | 640,826 | 587,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,248,461 | 79,001,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,874 | -2,630,759 |
| （分配準備積立金） | 4,699,505 | 4,607,251 |
| 元本等合計 | 74,729,587 | 76,370,710 |
| 純資産の部合計 | 74,729,587 | 76,370,710 |
| 負債・純資産合計 | 75,370,413 | 76,958,383 |
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