財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月1日 | 2017年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,510,919 | 2,260,356 |
| 親投資信託受益証券 | 72,277,398 | 77,336,931 |
| 流動資産計 | 74,788,317 | 79,597,287 |
| 資産の部合計 | 74,788,317 | 79,597,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,906 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,019 | 20,277 |
| 未払委託者報酬 | 598,531 | 577,670 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 2,012 | 1,927 |
| 流動負債計 | 658,471 | 599,877 |
| 負債の部合計 | 658,471 | 599,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,812,169 | 77,640,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,677 | 1,357,038 |
| （分配準備積立金） | 5,088,478 | 5,006,479 |
| 元本等合計 | 74,129,846 | 78,997,410 |
| 純資産の部合計 | 74,129,846 | 78,997,410 |
| 負債・純資産合計 | 74,788,317 | 79,597,287 |
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