財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,986,497 | 2,565,936 |
| 親投資信託受益証券 | 90,051,961 | 96,085,896 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 未収入金 | － | 1,532,929 |
| 流動資産計 | 93,038,459 | 100,184,761 |
| 資産の部合計 | 93,038,459 | 100,184,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,142 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,730 | 146 |
| 未払解約金 | － | 1,620,074 |
| 未払委託者報酬 | 760,848 | 4,166 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,064 | 11 |
| 流動負債計 | 835,784 | 1,624,400 |
| 負債の部合計 | 835,784 | 1,624,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,284,753 | 99,691,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,078 | -1,130,732 |
| （分配準備積立金） | 7,813,081 | 7,598,994 |
| 元本等合計 | 92,202,675 | 98,560,361 |
| 純資産の部合計 | 92,202,675 | 98,560,361 |
| 負債・純資産合計 | 93,038,459 | 100,184,761 |
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