財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,305,803 | 3,594,146 |
| 親投資信託受益証券 | 99,671,432 | 105,054,026 |
| 流動資産計 | 102,977,235 | 108,648,172 |
| 資産の部合計 | 102,977,235 | 108,648,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,609 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,012 | 28,643 |
| 未払委託者報酬 | 797,357 | 815,195 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,189 | 2,236 |
| 流動負債計 | 878,168 | 846,075 |
| 負債の部合計 | 878,168 | 846,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,218,195 | 109,724,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 880,872 | -1,922,620 |
| （分配準備積立金） | 7,313,165 | 7,082,889 |
| 元本等合計 | 102,099,067 | 107,802,097 |
| 純資産の部合計 | 102,099,067 | 107,802,097 |
| 負債・純資産合計 | 102,977,235 | 108,648,172 |
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