財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,857,740 | 3,827,352 |
| 親投資信託受益証券 | 113,308,714 | 115,001,072 |
| 流動資産計 | 117,166,454 | 118,828,424 |
| 資産の部合計 | 117,166,454 | 118,828,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,345 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,918 | 31,278 |
| 未払委託者報酬 | 879,742 | 889,817 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,418 | 2,443 |
| 流動負債計 | 969,423 | 923,541 |
| 負債の部合計 | 969,423 | 923,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,691,772 | 113,281,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,505,259 | 4,623,096 |
| （分配準備積立金） | 6,917,561 | 6,584,092 |
| 元本等合計 | 116,197,031 | 117,904,883 |
| 純資産の部合計 | 116,197,031 | 117,904,883 |
| 負債・純資産合計 | 117,166,454 | 118,828,424 |
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