純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/01 9:02

#2 中間注記表（連結）

前計算期間末2023年 2月 1日現在		当中間計算期間末2023年 8月 1日現在
1口当たり純資産額	1.0358円	1口当たり純資産額	1.0940円
(1万口当たり純資産額)	(10,358円)	(1万口当たり純資産額)	(10,940円)

2023/11/01 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2023年8月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			849	269,747
	株式投資信託		794	230,883
		単位型	314	9,797
		追加型	480	221,085
	公社債投資信託		55	38,864
		単位型	42	1,029
		追加型	13	37,835

2023/11/01 9:02

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,700,540	2.48
合計(純資産総額)		108,726,069	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本106,025,52997.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,700,5402.48合計(純資産総額)108,726,069100.00

2023/11/01 9:02

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,089,950	2.46
合計(純資産総額)		206,973,176	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本201,883,22697.54コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,089,9502.46合計(純資産総額)206,973,176100.00

2023/11/01 9:02

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,891,731	2.54
合計(純資産総額)		271,433,562	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本264,541,83197.46コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,891,7312.54合計(純資産総額)271,433,562100.00

2023/11/01 9:02

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2023/11/01 9:02

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第20計算期間末(2014年 2月 3日)76760.93410.9346第21計算期間末(2015年 2月 2日)76760.97880.9793第22計算期間末(2016年 2月 1日)74740.99310.9936第23計算期間末(2017年 2月 1日)74741.00431.0048第24計算期間末(2018年 2月 1日)96961.05431.0548第25計算期間末(2019年 2月 4日)92920.99910.9996第26計算期間末(2020年 2月 3日)1021021.00871.0092第27計算期間末(2021年 2月 1日)1161161.03111.0316第28計算期間末(2022年 2月 1日)1101101.03031.0308第29計算期間末(2023年 2月 1日)1071071.03581.03632022年 8月末日105―1.0386―9月末日104―1.0197―10月末日106―1.0345―11月末日107―1.0425―12月末日105―1.0225―2023年 1月末日107―1.0362―2月末日108―1.0382―3月末日106―1.0480―4月末日104―1.0558―5月末日104―1.0666―6月末日106―1.0901―7月末日108―1.0920―8月末日108―1.0922―

2023/11/01 9:02

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第20計算期間末(2014年 2月 3日)1691690.92120.9217第21計算期間末(2015年 2月 2日)1831830.99930.9998第22計算期間末(2016年 2月 1日)1871871.02631.0268第23計算期間末(2017年 2月 1日)2072071.05251.0530第24計算期間末(2018年 2月 1日)2412411.15491.1554第25計算期間末(2019年 2月 4日)2252251.06351.0640第26計算期間末(2020年 2月 3日)2092091.09211.0926第27計算期間末(2021年 2月 1日)1941941.14291.1434第28計算期間末(2022年 2月 1日)1951951.15661.1571第29計算期間末(2023年 2月 1日)1941941.18191.18242022年 8月末日192―1.1787―9月末日183―1.1450―10月末日189―1.1732―11月末日193―1.1893―12月末日189―1.1577―2023年 1月末日195―1.1829―2月末日193―1.1874―3月末日194―1.2011―4月末日192―1.2163―5月末日194―1.2374―6月末日202―1.2827―7月末日206―1.2895―8月末日206―1.2911―

2023/11/01 9:02

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第20計算期間末(2014年 2月 3日)1881880.93600.9365第21計算期間末(2015年 2月 2日)1901900.98070.9812第22計算期間末(2016年 2月 1日)1781780.99490.9954第23計算期間末(2017年 2月 1日)1821821.00571.0062第24計算期間末(2018年 2月 1日)2102101.05581.0563第25計算期間末(2019年 2月 4日)2032031.00161.0021第26計算期間末(2020年 2月 3日)2012011.01091.0114第27計算期間末(2021年 2月 1日)2212211.03241.0329第28計算期間末(2022年 2月 1日)2372371.03251.0330第29計算期間末(2023年 2月 1日)2512521.03921.03972022年 8月末日248―1.0419―9月末日244―1.0232―10月末日248―1.0379―11月末日251―1.0460―12月末日248―1.0260―2023年 1月末日252―1.0397―2月末日253―1.0416―3月末日254―1.0521―4月末日255―1.0600―5月末日259―1.0707―6月末日266―1.0942―7月末日270―1.0963―8月末日271―1.0965―

2023/11/01 9:02

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債合計		37,292		17,708
純資産の部
株主資本

2023/11/01 9:02

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/11/01 9:02

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 2月 1日現在	2023年 8月 1日現在
負債合計	37	229
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/01 9:02

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 2月 1日現在	2023年 8月 1日現在
負債合計	222,472,786	494,010,111
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/01 9:02