半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第20計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 76 | 76 | 0.9341 | 0.9346 |
| 第21計算期間末 | (2015年 2月 2日) | 76 | 76 | 0.9788 | 0.9793 |
| 第22計算期間末 | (2016年 2月 1日) | 74 | 74 | 0.9931 | 0.9936 |
| 第23計算期間末 | (2017年 2月 1日) | 74 | 74 | 1.0043 | 1.0048 |
| 第24計算期間末 | (2018年 2月 1日) | 96 | 96 | 1.0543 | 1.0548 |
| 第25計算期間末 | (2019年 2月 4日) | 92 | 92 | 0.9991 | 0.9996 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月 3日) | 102 | 102 | 1.0087 | 1.0092 |
| 第27計算期間末 | (2021年 2月 1日) | 116 | 116 | 1.0311 | 1.0316 |
| 第28計算期間末 | (2022年 2月 1日) | 110 | 110 | 1.0303 | 1.0308 |
| 第29計算期間末 | (2023年 2月 1日) | 107 | 107 | 1.0358 | 1.0363 |
| 2022年 8月末日 | 105 | ― | 1.0386 | ― | |
| 9月末日 | 104 | ― | 1.0197 | ― | |
| 10月末日 | 106 | ― | 1.0345 | ― | |
| 11月末日 | 107 | ― | 1.0425 | ― | |
| 12月末日 | 105 | ― | 1.0225 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 107 | ― | 1.0362 | ― | |
| 2月末日 | 108 | ― | 1.0382 | ― | |
| 3月末日 | 106 | ― | 1.0480 | ― | |
| 4月末日 | 104 | ― | 1.0558 | ― | |
| 5月末日 | 104 | ― | 1.0666 | ― | |
| 6月末日 | 106 | ― | 1.0901 | ― | |
| 7月末日 | 108 | ― | 1.0920 | ― | |
| 8月末日 | 108 | ― | 1.0922 | ― | |
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