有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2005年 2月 1日) | 58 | 58 | 0.9161 | 0.9166 |
| 第12計算期間末 | (2006年 2月 1日) | 67 | 67 | 1.0241 | 1.0246 |
| 第13計算期間末 | (2007年 2月 1日) | 67 | 67 | 1.0275 | 1.0280 |
| 第14計算期間末 | (2008年 2月 4日) | 58 | 58 | 0.9551 | 0.9556 |
| 第15計算期間末 | (2009年 2月 2日) | 51 | 51 | 0.8313 | 0.8318 |
| 第16計算期間末 | (2010年 2月 1日) | 59 | 59 | 0.8666 | 0.8671 |
| 第17計算期間末 | (2011年 2月 1日) | 67 | 67 | 0.8673 | 0.8678 |
| 第18計算期間末 | (2012年 2月 1日) | 66 | 66 | 0.8241 | 0.8246 |
| 第19計算期間末 | (2013年 2月 4日) | 73 | 74 | 0.8775 | 0.8780 |
| 第20計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 76 | 76 | 0.9341 | 0.9346 |
| 2013年 2月末日 | 74 | ― | 0.8831 | ― | |
| 3月末日 | 74 | ― | 0.9013 | ― | |
| 4月末日 | 76 | ― | 0.9314 | ― | |
| 5月末日 | 76 | ― | 0.9236 | ― | |
| 6月末日 | 76 | ― | 0.9238 | ― | |
| 7月末日 | 78 | ― | 0.9223 | ― | |
| 8月末日 | 77 | ― | 0.9164 | ― | |
| 9月末日 | 75 | ― | 0.9385 | ― | |
| 10月末日 | 75 | ― | 0.9379 | ― | |
| 11月末日 | 77 | ― | 0.9499 | ― | |
| 12月末日 | 78 | ― | 0.9580 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 77 | ― | 0.9397 | ― | |
| 2月末日 | 74 | ― | 0.9377 | ― | |
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