有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第22計算期間末 | (2016年 2月 1日) | 74 | 74 | 0.9931 | 0.9936 |
| 第23計算期間末 | (2017年 2月 1日) | 74 | 74 | 1.0043 | 1.0048 |
| 第24計算期間末 | (2018年 2月 1日) | 96 | 96 | 1.0543 | 1.0548 |
| 第25計算期間末 | (2019年 2月 4日) | 92 | 92 | 0.9991 | 0.9996 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月 3日) | 102 | 102 | 1.0087 | 1.0092 |
| 第27計算期間末 | (2021年 2月 1日) | 116 | 116 | 1.0311 | 1.0316 |
| 第28計算期間末 | (2022年 2月 1日) | 110 | 110 | 1.0303 | 1.0308 |
| 第29計算期間末 | (2023年 2月 1日) | 107 | 107 | 1.0358 | 1.0363 |
| 第30計算期間末 | (2024年 2月 1日) | 114 | 114 | 1.1211 | 1.1211 |
| 第31計算期間末 | (2025年 2月 3日) | 123 | 123 | 1.1413 | 1.1413 |
| 2024年 2月末日 | 116 | ― | 1.1377 | ― | |
| 3月末日 | 118 | ― | 1.1519 | ― | |
| 4月末日 | 118 | ― | 1.1464 | ― | |
| 5月末日 | 119 | ― | 1.1472 | ― | |
| 6月末日 | 120 | ― | 1.1529 | ― | |
| 7月末日 | 121 | ― | 1.1504 | ― | |
| 8月末日 | 121 | ― | 1.1424 | ― | |
| 9月末日 | 120 | ― | 1.1369 | ― | |
| 10月末日 | 121 | ― | 1.1424 | ― | |
| 11月末日 | 121 | ― | 1.1378 | ― | |
| 12月末日 | 124 | ― | 1.1510 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 124 | ― | 1.1497 | ― | |
| 2月末日 | 117 | ― | 1.1357 | ― | |
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