有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2007年 2月 1日) | 67 | 67 | 1.0275 | 1.0280 |
| 第14計算期間末 | (2008年 2月 4日) | 58 | 58 | 0.9551 | 0.9556 |
| 第15計算期間末 | (2009年 2月 2日) | 51 | 51 | 0.8313 | 0.8318 |
| 第16計算期間末 | (2010年 2月 1日) | 59 | 59 | 0.8666 | 0.8671 |
| 第17計算期間末 | (2011年 2月 1日) | 67 | 67 | 0.8673 | 0.8678 |
| 第18計算期間末 | (2012年 2月 1日) | 66 | 66 | 0.8241 | 0.8246 |
| 第19計算期間末 | (2013年 2月 4日) | 73 | 74 | 0.8775 | 0.8780 |
| 第20計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 76 | 76 | 0.9341 | 0.9346 |
| 第21計算期間末 | (2015年 2月 2日) | 76 | 76 | 0.9788 | 0.9793 |
| 第22計算期間末 | (2016年 2月 1日) | 74 | 74 | 0.9931 | 0.9936 |
| 2015年 2月末日 | 80 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 81 | ― | 1.0041 | ― | |
| 4月末日 | 76 | ― | 1.0149 | ― | |
| 5月末日 | 76 | ― | 1.0285 | ― | |
| 6月末日 | 75 | ― | 1.0200 | ― | |
| 7月末日 | 77 | ― | 1.0230 | ― | |
| 8月末日 | 76 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 74 | ― | 0.9791 | ― | |
| 10月末日 | 75 | ― | 1.0079 | ― | |
| 11月末日 | 76 | ― | 1.0119 | ― | |
| 12月末日 | 75 | ― | 1.0062 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 74 | ― | 0.9870 | ― | |
| 2月末日 | 73 | ― | 0.9609 | ― | |
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