有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第18計算期間末 | (2012年 2月 1日) | 66 | 66 | 0.8241 | 0.8246 |
| 第19計算期間末 | (2013年 2月 4日) | 73 | 74 | 0.8775 | 0.8780 |
| 第20計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 76 | 76 | 0.9341 | 0.9346 |
| 第21計算期間末 | (2015年 2月 2日) | 76 | 76 | 0.9788 | 0.9793 |
| 第22計算期間末 | (2016年 2月 1日) | 74 | 74 | 0.9931 | 0.9936 |
| 第23計算期間末 | (2017年 2月 1日) | 74 | 74 | 1.0043 | 1.0048 |
| 第24計算期間末 | (2018年 2月 1日) | 96 | 96 | 1.0543 | 1.0548 |
| 第25計算期間末 | (2019年 2月 4日) | 92 | 92 | 0.9991 | 0.9996 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月 3日) | 102 | 102 | 1.0087 | 1.0092 |
| 第27計算期間末 | (2021年 2月 1日) | 116 | 116 | 1.0311 | 1.0316 |
| 2020年 2月末日 | 103 | ― | 0.9813 | ― | |
| 3月末日 | 102 | ― | 0.9635 | ― | |
| 4月末日 | 104 | ― | 0.9749 | ― | |
| 5月末日 | 107 | ― | 0.9925 | ― | |
| 6月末日 | 107 | ― | 0.9901 | ― | |
| 7月末日 | 107 | ― | 0.9777 | ― | |
| 8月末日 | 110 | ― | 0.9985 | ― | |
| 9月末日 | 111 | ― | 1.0015 | ― | |
| 10月末日 | 110 | ― | 0.9914 | ― | |
| 11月末日 | 114 | ― | 1.0214 | ― | |
| 12月末日 | 116 | ― | 1.0289 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 115 | ― | 1.0283 | ― | |
| 2月末日 | 116 | ― | 1.0345 | ― | |
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