財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月1日 | 2025年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,452,464 | 3,597,770 |
| 親投資信託受益証券 | 120,506,674 | 121,861,115 |
| 未収利息 | 46 | 48 |
| 流動資産計 | 123,959,184 | 125,458,933 |
| 資産の部合計 | 123,959,184 | 125,458,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,989 | 32,456 |
| 未払委託者報酬 | 320,073 | 305,702 |
| その他未払費用 | 2,649 | 2,542 |
| 流動負債計 | 356,711 | 340,700 |
| 負債の部合計 | 356,711 | 340,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,296,634 | 106,493,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,305,839 | 18,624,396 |
| （分配準備積立金） | 15,080,591 | 14,285,637 |
| 元本等合計 | 123,602,473 | 125,118,233 |
| 純資産の部合計 | 123,602,473 | 125,118,233 |
| 負債・純資産合計 | 123,959,184 | 125,458,933 |
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