有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2006年 2月 1日) | 152 | 152 | 1.0494 | 1.0499 |
| 第13計算期間末 | (2007年 2月 1日) | 142 | 142 | 1.0629 | 1.0634 |
| 第14計算期間末 | (2008年 2月 4日) | 138 | 138 | 0.9417 | 0.9422 |
| 第15計算期間末 | (2009年 2月 2日) | 107 | 107 | 0.7398 | 0.7403 |
| 第16計算期間末 | (2010年 2月 1日) | 137 | 138 | 0.7938 | 0.7943 |
| 第17計算期間末 | (2011年 2月 1日) | 147 | 147 | 0.7994 | 0.7999 |
| 第18計算期間末 | (2012年 2月 1日) | 147 | 147 | 0.7364 | 0.7369 |
| 第19計算期間末 | (2013年 2月 4日) | 180 | 180 | 0.8230 | 0.8235 |
| 第20計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 169 | 169 | 0.9212 | 0.9217 |
| 第21計算期間末 | (2015年 2月 2日) | 183 | 183 | 0.9993 | 0.9998 |
| 2014年 2月末日 | 171 | ― | 0.9273 | ― | |
| 3月末日 | 172 | ― | 0.9274 | ― | |
| 4月末日 | 169 | ― | 0.9113 | ― | |
| 5月末日 | 168 | ― | 0.9260 | ― | |
| 6月末日 | 173 | ― | 0.9481 | ― | |
| 7月末日 | 176 | ― | 0.9564 | ― | |
| 8月末日 | 172 | ― | 0.9509 | ― | |
| 9月末日 | 176 | ― | 0.9707 | ― | |
| 10月末日 | 178 | ― | 0.9736 | ― | |
| 11月末日 | 181 | ― | 0.9986 | ― | |
| 12月末日 | 182 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 183 | ― | 1.0019 | ― | |
| 2月末日 | 181 | ― | 1.0381 | ― | |
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