有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第18計算期間末 | (2012年 2月 1日) | 147 | 147 | 0.7364 | 0.7369 |
| 第19計算期間末 | (2013年 2月 4日) | 180 | 180 | 0.8230 | 0.8235 |
| 第20計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 169 | 169 | 0.9212 | 0.9217 |
| 第21計算期間末 | (2015年 2月 2日) | 183 | 183 | 0.9993 | 0.9998 |
| 第22計算期間末 | (2016年 2月 1日) | 187 | 187 | 1.0263 | 1.0268 |
| 第23計算期間末 | (2017年 2月 1日) | 207 | 207 | 1.0525 | 1.0530 |
| 第24計算期間末 | (2018年 2月 1日) | 241 | 241 | 1.1549 | 1.1554 |
| 第25計算期間末 | (2019年 2月 4日) | 225 | 225 | 1.0635 | 1.0640 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月 3日) | 209 | 209 | 1.0921 | 1.0926 |
| 第27計算期間末 | (2021年 2月 1日) | 194 | 194 | 1.1429 | 1.1434 |
| 2020年 2月末日 | 198 | ― | 1.0404 | ― | |
| 3月末日 | 191 | ― | 1.0100 | ― | |
| 4月末日 | 194 | ― | 1.0306 | ― | |
| 5月末日 | 202 | ― | 1.0630 | ― | |
| 6月末日 | 203 | ― | 1.0603 | ― | |
| 7月末日 | 203 | ― | 1.0385 | ― | |
| 8月末日 | 210 | ― | 1.0773 | ― | |
| 9月末日 | 210 | ― | 1.0833 | ― | |
| 10月末日 | 208 | ― | 1.0666 | ― | |
| 11月末日 | 221 | ― | 1.1219 | ― | |
| 12月末日 | 197 | ― | 1.1372 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 193 | ― | 1.1371 | ― | |
| 2月末日 | 196 | ― | 1.1517 | ― | |
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