有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 財形公社債マザーファンド | 55,488,142 | 1.2739 | 70,686,345 | 1.2740 | 70,691,892 | 68.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 12,154,995 | 2.5025 | 30,417,875 | 2.4912 | 30,280,523 | 29.23 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.47 |
| 合 計 | 97.47 |
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