有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 財形公社債マザーファンド | 62,705,976 | 1.2659 | 79,383,601 | 1.2640 | 79,260,353 | 67.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 9,326,932 | 3.5232 | 32,860,647 | 3.7214 | 34,709,244 | 29.69 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.50 |
| 合 計 | 97.50 |
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