有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
財形公社債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 326,937,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,937,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,654,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.274 | 円 |