有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
財形公社債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 340,897,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,233,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,050,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.260 | 円 |