有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年5月28日-平成21年5月27日)

【提出】
2009年8月27日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年5月28日-平成21年5月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月27日2009年5月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン211,120,641178,285,954
株式7,316,977,0004,877,786,840
未収入金6,650,211
未収配当金90,344,50056,157,950
流動資産合計7,625,092,3525,112,230,744
資産合計7,625,092,3525,112,230,744
負債の部
流動負債
未払金9,413,818
未払解約金18,700,75813,406,100
未払受託者報酬3,789,7992,379,173
未払委託者報酬31,076,89819,509,704
その他未払費用303,131190,277
流動負債合計63,284,40435,485,254
負債合計63,284,40435,485,254
純資産の部
元本等
元本7,366,975,7116,591,194,342
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)194,832,237-1,514,448,852
(分配準備積立金)3,144,012,7312,767,527,597
元本等合計7,561,807,9485,076,745,490
純資産合計7,561,807,9485,076,745,490
負債純資産合計7,625,092,3525,112,230,744