低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月27日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年5月28日-平成21年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月27日 | 2009年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,120,641 | 178,285,954 |
| 株式 | 7,316,977,000 | 4,877,786,840 |
| 未収入金 | 6,650,211 | － |
| 未収配当金 | 90,344,500 | 56,157,950 |
| 流動資産合計 | 7,625,092,352 | 5,112,230,744 |
| 資産合計 | 7,625,092,352 | 5,112,230,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,413,818 | － |
| 未払解約金 | 18,700,758 | 13,406,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,789,799 | 2,379,173 |
| 未払委託者報酬 | 31,076,898 | 19,509,704 |
| その他未払費用 | 303,131 | 190,277 |
| 流動負債合計 | 63,284,404 | 35,485,254 |
| 負債合計 | 63,284,404 | 35,485,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,366,975,711 | 6,591,194,342 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 194,832,237 | -1,514,448,852 |
| （分配準備積立金） | 3,144,012,731 | 2,767,527,597 |
| 元本等合計 | 7,561,807,948 | 5,076,745,490 |
| 純資産合計 | 7,561,807,948 | 5,076,745,490 |
| 負債純資産合計 | 7,625,092,352 | 5,112,230,744 |
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