低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年5月28日-平成22年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月27日 | 2010年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,285,954 | 247,852,450 |
| 株式 | 4,877,786,840 | 4,544,031,590 |
| 未収配当金 | 56,157,950 | 53,263,050 |
| 流動資産合計 | 5,112,230,744 | 4,845,147,090 |
| 資産合計 | 5,112,230,744 | 4,845,147,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,406,100 | 3,976,781 |
| 未払受託者報酬 | 2,379,173 | 2,596,652 |
| 未払委託者報酬 | 19,509,704 | 21,293,091 |
| その他未払費用 | 190,277 | 207,681 |
| 流動負債合計 | 35,485,254 | 28,074,205 |
| 負債合計 | 35,485,254 | 28,074,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,591,194,342 | 5,777,586,482 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,514,448,852 | -960,513,597 |
| （分配準備積立金） | 2,767,527,597 | 2,208,511,014 |
| 元本等合計 | 5,076,745,490 | 4,817,072,885 |
| 純資産合計 | 5,076,745,490 | 4,817,072,885 |
| 負債純資産合計 | 5,112,230,744 | 4,845,147,090 |
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