有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年5月28日-平成23年5月27日)
- 【提出】
- 2011年8月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年5月28日-平成23年5月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月27日 | 2011年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,852,450 | 183,871,390 |
| 株式 | 4,544,031,590 | 4,736,090,940 |
| 未収入金 | － | 362,340,900 |
| 未収配当金 | 53,263,050 | 60,974,200 |
| 未収利息 | － | 262 |
| 流動資産合計 | 4,845,147,090 | 5,343,277,692 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,845,147,090 | 5,343,277,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 319,151,100 |
| 未払解約金 | 3,976,781 | 4,476,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,596,652 | 2,662,992 |
| 未払委託者報酬 | 21,293,091 | 21,837,030 |
| その他未払費用 | 207,681 | 212,983 |
| 流動負債合計 | 28,074,205 | 348,340,484 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,074,205 | 348,340,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,777,586,482 | 5,883,847,365 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -960,513,597 | -888,910,157 |
| （分配準備積立金） | 2,208,511,014 | 1,815,596,971 |
| 元本等合計 | 4,817,072,885 | 4,994,937,208 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,817,072,885 | 4,994,937,208 |
| 負債純資産合計 | 4,845,147,090 | 5,343,277,692 |
