有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年5月28日-平成24年5月28日)
- 【提出】
- 2012年8月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年5月28日-平成24年5月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月27日 | 2012年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,871,390 | 321,296,682 |
| 株式 | 4,736,090,940 | 4,886,188,350 |
| 未収入金 | 362,340,900 | － |
| 未収配当金 | 60,974,200 | 72,845,330 |
| 未収利息 | 262 | 521 |
| 流動資産合計 | 5,343,277,692 | 5,280,330,883 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,343,277,692 | 5,280,330,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 319,151,100 | － |
| 未払解約金 | 4,476,379 | 8,260,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,662,992 | 2,824,647 |
| 未払委託者報酬 | 21,837,030 | 23,162,642 |
| その他未払費用 | 212,983 | 138,347 |
| 流動負債合計 | 348,340,484 | 34,386,196 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 348,340,484 | 34,386,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,883,847,365 | 6,297,936,532 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -888,910,157 | -1,051,991,845 |
| （分配準備積立金） | 1,815,596,971 | 1,421,777,843 |
| 元本等合計 | 4,994,937,208 | 5,245,944,687 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,994,937,208 | 5,245,944,687 |
| 負債純資産合計 | 5,343,277,692 | 5,280,330,883 |
