有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年5月28日-平成24年5月28日)
- 【提出】
- 2012年8月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年5月28日-平成24年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月27日 | 2012年5月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 183,871,390 | 321,296,682 |
株式 | 4,736,090,940 | 4,886,188,350 |
未収入金 | 362,340,900 | - |
未収配当金 | 60,974,200 | 72,845,330 |
未収利息 | 262 | 521 |
流動資産合計 | 5,343,277,692 | 5,280,330,883 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,343,277,692 | 5,280,330,883 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 319,151,100 | - |
未払解約金 | 4,476,379 | 8,260,560 |
未払受託者報酬 | 2,662,992 | 2,824,647 |
未払委託者報酬 | 21,837,030 | 23,162,642 |
その他未払費用 | 212,983 | 138,347 |
流動負債合計 | 348,340,484 | 34,386,196 |
固定負債 | | |
負債合計 | 348,340,484 | 34,386,196 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,883,847,365 | 6,297,936,532 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -888,910,157 | -1,051,991,845 |
(分配準備積立金) | 1,815,596,971 | 1,421,777,843 |
元本等合計 | 4,994,937,208 | 5,245,944,687 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,994,937,208 | 5,245,944,687 |
負債純資産合計 | 5,343,277,692 | 5,280,330,883 |