低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年5月29日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 321,296,682 | 575,745,779 |
| 株式 | 4,886,188,350 | 6,413,624,850 |
| 未収配当金 | 72,845,330 | 71,017,300 |
| 未収利息 | 521 | 758 |
| 流動資産合計 | 5,280,330,883 | 7,060,388,687 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,280,330,883 | 7,060,388,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 137,578,100 |
| 未払収益分配金 | － | 55,045,030 |
| 未払解約金 | 8,260,560 | 14,309,143 |
| 未払受託者報酬 | 2,824,647 | 3,270,771 |
| 未払委託者報酬 | 23,162,642 | 26,820,818 |
| その他未払費用 | 138,347 | 160,212 |
| 流動負債合計 | 34,386,196 | 237,184,074 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,386,196 | 237,184,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,297,936,532 | 5,504,503,044 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,051,991,845 | 1,318,701,569 |
| （分配準備積立金） | 1,421,777,843 | 1,416,625,389 |
| 元本等合計 | 5,245,944,687 | 6,823,204,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,245,944,687 | 6,823,204,613 |
| 負債純資産合計 | 5,280,330,883 | 7,060,388,687 |
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