有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年5月29日-平成25年5月27日)

【提出】
2013年8月27日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年5月29日-平成25年5月27日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月28日2013年5月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン321,296,682575,745,779
株式4,886,188,3506,413,624,850
未収配当金72,845,33071,017,300
未収利息521758
流動資産合計5,280,330,8837,060,388,687
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,280,330,8837,060,388,687
負債の部
流動負債
未払金137,578,100
未払収益分配金55,045,030
未払解約金8,260,56014,309,143
未払受託者報酬2,824,6473,270,771
未払委託者報酬23,162,64226,820,818
その他未払費用138,347160,212
流動負債合計34,386,196237,184,074
固定負債
負債合計34,386,196237,184,074
純資産の部
元本等
元本6,297,936,5325,504,503,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,051,991,8451,318,701,569
(分配準備積立金)1,421,777,8431,416,625,389
元本等合計5,245,944,6876,823,204,613
評価・換算差額等
純資産合計5,245,944,6876,823,204,613
負債純資産合計5,280,330,8837,060,388,687