有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
- 【提出】
- 2014年8月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月27日 | 2014年5月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 575,745,779 | 275,220,181 |
株式 | 6,413,624,850 | 5,802,653,050 |
未収配当金 | 71,017,300 | 72,520,845 |
未収利息 | 758 | 396 |
流動資産計 | 7,060,388,687 | 6,150,394,472 |
資産の部合計 | 7,060,388,687 | 6,150,394,472 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 137,578,100 | - |
未払収益分配金 | 55,045,030 | 45,685,794 |
未払解約金 | 14,309,143 | 387,171 |
未払受託者報酬 | 3,270,771 | 3,422,699 |
未払委託者報酬 | 26,820,818 | 28,066,634 |
その他未払費用 | 160,212 | 166,200 |
流動負債計 | 237,184,074 | 77,728,498 |
負債の部合計 | 237,184,074 | 77,728,498 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,504,503,044 | 4,568,579,428 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,318,701,569 | 1,504,086,546 |
(分配準備積立金) | 1,416,625,389 | 1,219,515,679 |
元本等合計 | 6,823,204,613 | 6,072,665,974 |
純資産の部合計 | 6,823,204,613 | 6,072,665,974 |
負債・純資産合計 | 7,060,388,687 | 6,150,394,472 |