有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
- 【提出】
- 2015年8月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月27日 | 2015年5月27日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 275,220,181 | 237,899,425 |
株式 | 5,802,653,050 | 5,560,150,050 |
未収配当金 | 72,520,845 | 61,191,174 |
未収利息 | 396 | 350 |
流動資産計 | 6,150,394,472 | 5,859,240,999 |
資産の部合計 | 6,150,394,472 | 5,859,240,999 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 45,685,794 | 33,945,506 |
未払解約金 | 387,171 | 9,301,159 |
未払受託者報酬 | 3,422,699 | 3,065,782 |
未払委託者報酬 | 28,066,634 | 25,139,880 |
その他未払費用 | 166,200 | 150,169 |
流動負債計 | 77,728,498 | 71,602,496 |
負債の部合計 | 77,728,498 | 71,602,496 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,568,579,428 | 3,394,550,670 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,504,086,546 | 2,393,087,833 |
(分配準備積立金) | 1,219,515,679 | 2,157,987,561 |
元本等合計 | 6,072,665,974 | 5,787,638,503 |
純資産の部合計 | 6,072,665,974 | 5,787,638,503 |
負債・純資産合計 | 6,150,394,472 | 5,859,240,999 |