低位株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月27日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,741,712 | 201,335,087 |
| 株式 | 4,273,982,660 | 5,252,468,270 |
| 未収配当金 | 61,915,013 | 65,801,782 |
| 流動資産計 | 4,480,639,385 | 5,519,605,139 |
| 資産の部合計 | 4,480,639,385 | 5,519,605,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,984,577 | 29,208,925 |
| 未払解約金 | － | 1,541,412 |
| 未払受託者報酬 | 2,438,282 | 2,706,553 |
| 未払委託者報酬 | 19,994,405 | 22,194,213 |
| 未払利息 | 183 | 287 |
| その他未払費用 | 119,423 | 132,559 |
| 流動負債計 | 52,536,870 | 55,783,949 |
| 負債の部合計 | 52,536,870 | 55,783,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,998,457,796 | 2,920,892,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,429,644,719 | 2,542,928,670 |
| （分配準備積立金） | 1,901,657,402 | 2,088,245,074 |
| 元本等合計 | 4,428,102,515 | 5,463,821,190 |
| 純資産の部合計 | 4,428,102,515 | 5,463,821,190 |
| 負債・純資産合計 | 4,480,639,385 | 5,519,605,139 |
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