有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,251,167 |
| コール・ローン | 201,335,087 | 156,595,347 |
| 株式 | 5,252,468,270 | 5,011,319,030 |
| 未収配当金 | 65,801,782 | 67,242,775 |
| 流動資産計 | 5,519,605,139 | 5,274,408,319 |
| 資産の部合計 | 5,519,605,139 | 5,274,408,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,208,925 | 94,890,429 |
| 未払解約金 | 1,541,412 | 358,487 |
| 未払受託者報酬 | 2,706,553 | 2,915,968 |
| 未払委託者報酬 | 22,194,213 | 23,911,437 |
| 未払利息 | 287 | 307 |
| その他未払費用 | 132,559 | 142,822 |
| 流動負債計 | 55,783,949 | 122,219,450 |
| 負債の部合計 | 55,783,949 | 122,219,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,920,892,520 | 2,372,260,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,542,928,670 | 2,779,928,124 |
| （分配準備積立金） | 2,088,245,074 | 2,319,515,997 |
| 元本等合計 | 5,463,821,190 | 5,152,188,869 |
| 純資産の部合計 | 5,463,821,190 | 5,152,188,869 |
| 負債・純資産合計 | 5,519,605,139 | 5,274,408,319 |
