低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,335,087 | 111,563,237 |
| 株式 | 5,252,468,270 | 5,324,610,540 |
| 未収配当金 | 65,801,782 | 27,672,625 |
| 流動資産計 | 5,519,605,139 | 5,463,846,402 |
| 資産の部合計 | 5,519,605,139 | 5,463,846,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,208,925 | － |
| 未払解約金 | 1,541,412 | 10,286,682 |
| 未払受託者報酬 | 2,706,553 | 32,069 |
| 未払委託者報酬 | 22,194,213 | 262,966 |
| 未払利息 | 287 | 197 |
| その他未払費用 | 132,559 | 1,570 |
| 流動負債計 | 55,783,949 | 10,583,484 |
| 負債の部合計 | 55,783,949 | 10,583,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,920,892,520 | 2,485,065,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,542,928,670 | 2,968,196,958 |
| （分配準備積立金） | 2,088,245,074 | 1,703,048,189 |
| 元本等合計 | 5,463,821,190 | 5,453,262,918 |
| 純資産の部合計 | 5,463,821,190 | 5,453,262,918 |
| 負債・純資産合計 | 5,519,605,139 | 5,463,846,402 |
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