低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月27日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,741,712 | 101,026,959 |
| 株式 | 4,273,982,660 | 4,588,642,850 |
| 未収入金 | － | 389,853,200 |
| 未収配当金 | 61,915,013 | 26,218,535 |
| 流動資産計 | 4,480,639,385 | 5,105,741,544 |
| 資産の部合計 | 4,480,639,385 | 5,105,741,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 268,768,000 |
| 未払収益分配金 | 29,984,577 | － |
| 未払解約金 | － | 13,188,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,438,282 | 2,355,870 |
| 未払委託者報酬 | 19,994,405 | 19,318,601 |
| 未払利息 | 183 | 126 |
| その他未払費用 | 119,423 | 115,378 |
| 流動負債計 | 52,536,870 | 303,746,330 |
| 負債の部合計 | 52,536,870 | 303,746,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,998,457,796 | 2,879,582,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,429,644,719 | 1,922,412,513 |
| （分配準備積立金） | 1,901,657,402 | 1,800,644,521 |
| 元本等合計 | 4,428,102,515 | 4,801,995,214 |
| 純資産の部合計 | 4,428,102,515 | 4,801,995,214 |
| 負債・純資産合計 | 4,480,639,385 | 5,105,741,544 |
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