低位株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/27 9:10

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【低位株オープン】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 5月28日至 2024年11月27日	当中間計算期間自 2025年 5月28日至 2025年11月27日
営業収益
受取配当金	133,459,715	122,886,501
受取利息	309,577	703,717
有価証券売買等損益	△386,193,225	1,833,975,189
その他収益	3,468	2,424
営業収益合計	△252,420,465	1,957,567,831
営業費用
受託者報酬	5,959,705	4,945,152
委託者報酬	48,870,141	40,550,789
その他費用	238,328	197,746
営業費用合計	55,068,174	45,693,687
営業利益又は営業損失(△)	△307,488,639	1,911,874,144
経常利益又は経常損失(△)	△307,488,639	1,911,874,144
中間純利益又は中間純損失(△)	△307,488,639	1,911,874,144
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△39,648,404	145,692,276
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,232,452,943	5,871,223,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	270,404,126	289,283,741
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,404,126	289,283,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,745,126,773	915,859,777
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,745,126,773	915,859,777
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,489,890,061	7,010,828,919

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第23期	2015年 5月28日～2016年 5月27日	0.0100
第24期	2016年 5月28日～2017年 5月29日	0.0100
第25期	2017年 5月30日～2018年 5月28日	0.0400
第26期	2018年 5月29日～2019年 5月27日	0.0270
第27期	2019年 5月28日～2020年 5月27日	0.0100
第28期	2020年 5月28日～2021年 5月27日	0.0100
第29期	2021年 5月28日～2022年 5月27日	0.0400
第30期	2022年 5月28日～2023年 5月29日	0.0450
第31期	2023年 5月30日～2024年 5月27日	0.0700
第32期	2024年 5月28日～2025年 5月27日	0.0700
当中間期	2025年 5月28日～2025年11月27日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第23期2015年 5月28日～2016年 5月27日0.0100第24期2016年 5月28日～2017年 5月29日0.0100第25期2017年 5月30日～2018年 5月28日0.0400第26期2018年 5月29日～2019年 5月27日0.0270第27期2019年 5月28日～2020年 5月27日0.0100第28期2020年 5月28日～2021年 5月27日0.0100第29期2021年 5月28日～2022年 5月27日0.0400第30期2022年 5月28日～2023年 5月29日0.0450第31期2023年 5月30日～2024年 5月27日0.0700第32期2024年 5月28日～2025年 5月27日0.0700当中間期2025年 5月28日～2025年11月27日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第23期	2015年 5月28日～2016年 5月27日	△12.80
第24期	2016年 5月28日～2017年 5月29日	27.34
第25期	2017年 5月30日～2018年 5月28日	18.24
第26期	2018年 5月29日～2019年 5月27日	△18.68
第27期	2019年 5月28日～2020年 5月27日	△1.74
第28期	2020年 5月28日～2021年 5月27日	20.18
第29期	2021年 5月28日～2022年 5月27日	4.21
第30期	2022年 5月28日～2023年 5月29日	31.45
第31期	2023年 5月30日～2024年 5月27日	22.79
第32期	2024年 5月28日～2025年 5月27日	4.27
当中間期	2025年 5月28日～2025年11月27日	24.08

e border="0">期期間収益率(%)第23期2015年 5月28日～2016年 5月27日△12.80第24期2016年 5月28日～2017年 5月29日27.34第25期2017年 5月30日～2018年 5月28日18.24第26期2018年 5月29日～2019年 5月27日△18.68第27期2019年 5月28日～2020年 5月27日△1.74第28期2020年 5月28日～2021年 5月27日20.18第29期2021年 5月28日～2022年 5月27日4.21第30期2022年 5月28日～2023年 5月29日31.45第31期2023年 5月30日～2024年 5月27日22.79第32期2024年 5月28日～2025年 5月27日4.27当中間期2025年 5月28日～2025年11月27日24.08e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/02/27 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,167,827,300	96.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	327,111,284	3.45
合計(純資産総額)		9,494,938,584	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本9,167,827,30096.55コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―327,111,2843.45合計(純資産総額)9,494,938,584100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第23計算期間末	(2016年 5月27日)	4,428	4,458	1.4768	1.4868
第24計算期間末	(2017年 5月29日)	5,463	5,493	1.8706	1.8806
第25計算期間末	(2018年 5月28日)	5,152	5,247	2.1718	2.2118
第26計算期間末	(2019年 5月27日)	3,702	3,759	1.7390	1.7660
第27計算期間末	(2020年 5月27日)	3,442	3,463	1.6987	1.7087
第28計算期間末	(2021年 5月27日)	3,762	3,780	2.0315	2.0415
第29計算期間末	(2022年 5月27日)	3,658	3,728	2.0770	2.1170
第30計算期間末	(2023年 5月29日)	8,249	8,387	2.6853	2.7303
第31計算期間末	(2024年 5月27日)	11,928	12,187	3.2273	3.2973
第32計算期間末	(2025年 5月27日)	8,429	8,608	3.2950	3.3650
	2024年12月末日	9,580	―	3.2650	―
	2025年 1月末日	9,296	―	3.2750	―
	2月末日	8,900	―	3.2456	―
	3月末日	8,932	―	3.3126	―
	4月末日	8,742	―	3.3054	―
	5月末日	8,560	―	3.3306	―
	6月末日	8,537	―	3.4142	―
	7月末日	8,739	―	3.6049	―
	8月末日	9,227	―	3.8614	―
	9月末日	9,300	―	3.9468	―
	10月末日	8,932	―	3.9108	―
	11月末日	9,363	―	4.1245	―
	12月末日	9,494	―	4.2513	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第23計算期間末(2016年 5月27日)4,4284,4581.47681.4868第24計算期間末(2017年 5月29日)5,4635,4931.87061.8806第25計算期間末(2018年 5月28日)5,1525,2472.17182.2118第26計算期間末(2019年 5月27日)3,7023,7591.73901.7660第27計算期間末(2020年 5月27日)3,4423,4631.69871.7087第28計算期間末(2021年 5月27日)3,7623,7802.03152.0415第29計算期間末(2022年 5月27日)3,6583,7282.07702.1170第30計算期間末(2023年 5月29日)8,2498,3872.68532.7303第31計算期間末(2024年 5月27日)11,92812,1873.22733.2973第32計算期間末(2025年 5月27日)8,4298,6083.29503.36502024年12月末日9,580―3.2650―2025年 1月末日9,296―3.2750―2月末日8,900―3.2456―3月末日8,932―3.3126―4月末日8,742―3.3054―5月末日8,560―3.3306―6月末日8,537―3.4142―7月末日8,739―3.6049―8月末日9,227―3.8614―9月末日9,300―3.9468―10月末日8,932―3.9108―11月末日9,363―4.1245―12月末日9,494―4.2513―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【低位株オープン】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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