有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/28-2026/05/27)

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【提出】: 2026/08/27 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	99,000	1,058.00	104,742,000	1,092.00	108,108,000	1.11
日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	33,700	2,721.00	91,697,700	2,728.50	91,950,450	0.94
日本	株式	八十二長野銀行	銀行業	38,500	2,295.50	88,376,750	2,323.50	89,454,750	0.92
日本	株式	スカパーJSAT	情報・通信業	19,700	4,455.00	87,763,500	4,470.00	88,059,000	0.90
日本	株式	ジェイテクト	機械	40,300	2,100.00	84,630,000	2,166.00	87,289,800	0.89
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	34,100	2,380.00	81,158,000	2,452.00	83,613,200	0.86
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	62,500	1,296.00	81,000,000	1,305.50	81,593,750	0.84
日本	株式	東レ	繊維製品	67,400	1,143.50	77,071,900	1,192.00	80,340,800	0.82
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	38,300	2,017.00	77,251,100	2,096.00	80,276,800	0.82
日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	39,500	2,046.00	80,817,000	2,017.50	79,691,250	0.82
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	34,600	2,134.00	73,836,400	2,283.00	78,991,800	0.81
日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	35,800	2,210.50	79,135,900	2,171.00	77,721,800	0.80
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	59,500	1,260.00	74,970,000	1,285.00	76,457,500	0.78
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	57,000	1,279.50	72,931,500	1,319.00	75,183,000	0.77
日本	株式	リコー	電気機器	51,400	1,447.00	74,375,800	1,458.50	74,966,900	0.77
日本	株式	プレス工業	輸送用機器	88,800	809.00	71,839,200	837.00	74,325,600	0.76
日本	株式	関東電化工業	化学	20,000	3,330.00	66,600,000	3,625.00	72,500,000	0.74
日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	43,800	1,615.50	70,758,900	1,623.50	71,109,300	0.73
日本	株式	東洋紡	化学	38,600	1,664.00	64,230,400	1,810.00	69,866,000	0.72
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	76,700	898.40	68,907,280	909.60	69,766,320	0.71
日本	株式	シークス	卸売業	49,900	1,382.00	68,961,800	1,398.00	69,760,200	0.71
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	89,400	762.00	68,122,800	766.00	68,480,400	0.70
日本	株式	KOA	電気機器	24,400	2,323.00	56,681,200	2,770.00	67,588,000	0.69
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	97,200	693.00	67,359,600	694.00	67,456,800	0.69
日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	63,300	1,044.00	66,085,200	1,058.00	66,971,400	0.69
日本	株式	シキボウ	繊維製品	65,100	1,013.00	65,946,300	1,011.00	65,816,100	0.67
日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	74,600	876.00	65,349,600	876.00	65,349,600	0.67
日本	株式	積水化成品工業	化学	113,000	575.00	64,975,000	574.00	64,862,000	0.66
日本	株式	ダイト	医薬品	52,900	1,219.00	64,485,100	1,202.00	63,585,800	0.65
日本	株式	三重交通グループホールディングス	不動産業	122,400	522.00	63,892,800	519.00	63,525,600	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.23
		鉱業	0.46
		建設業	6.22
		食料品	0.80
		繊維製品	2.33
		パルプ・紙	0.51
		化学	7.83
		医薬品	1.85
		石油・石炭製品	0.98
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	1.63
		非鉄金属	0.76
		金属製品	1.51
		機械	7.76
		電気機器	10.60
		輸送用機器	3.29
		精密機器	1.44
		その他製品	2.25
		電気・ガス業	1.58
		陸運業	0.31
		倉庫・運輸関連業	0.38
		情報・通信業	7.29
		卸売業	4.44
		小売業	5.47
		銀行業	7.63
		証券、商品先物取引業	3.22
		保険業	0.21
		その他金融業	0.61
		不動産業	4.71
		サービス業	8.07
合計			95.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/28-2026/05/27)

開示資料

決算