有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 丸大食品 | 食料品 | 78,000 | 319.38 | 24,912,000 | 337.00 | 26,286,000 | 0.42 |
| 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 67,000 | 371.80 | 24,911,000 | 390.00 | 26,130,000 | 0.42 |
| 日本 | 株式 | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 351,000 | 70.78 | 24,846,000 | 72.00 | 25,272,000 | 0.41 |
| 日本 | 株式 | アツギ | 繊維製品 | 213,000 | 108.40 | 23,091,000 | 111.00 | 23,643,000 | 0.38 |
| 日本 | 株式 | 不二家 | 食料品 | 118,000 | 191.69 | 22,620,000 | 200.00 | 23,600,000 | 0.38 |
| 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 70,000 | 306.00 | 21,420,000 | 333.00 | 23,310,000 | 0.38 |
| 日本 | 株式 | 内田洋行 | 卸売業 | 61,000 | 330.11 | 20,137,000 | 379.00 | 23,119,000 | 0.37 |
| 日本 | 株式 | 極洋 | 水産・農林業 | 88,000 | 259.65 | 22,850,000 | 260.00 | 22,880,000 | 0.37 |
| 日本 | 株式 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 55,000 | 398.07 | 21,894,000 | 409.00 | 22,495,000 | 0.36 |
| 日本 | 株式 | ジャックス | その他金融業 | 43,000 | 465.00 | 19,995,000 | 522.00 | 22,446,000 | 0.36 |
| 日本 | 株式 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 60,000 | 358.16 | 21,490,000 | 371.00 | 22,260,000 | 0.36 |
| 日本 | 株式 | 藤田観光 | サービス業 | 57,000 | 357.26 | 20,364,000 | 370.00 | 21,090,000 | 0.34 |
| 日本 | 株式 | 昭和産業 | 食料品 | 57,000 | 344.01 | 19,609,000 | 368.00 | 20,976,000 | 0.34 |
| 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 94,000 | 218.04 | 20,496,000 | 220.00 | 20,680,000 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | グンゼ | 繊維製品 | 70,000 | 282.64 | 19,785,000 | 291.00 | 20,370,000 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | 芦森工業 | 繊維製品 | 127,000 | 131.90 | 16,752,000 | 158.00 | 20,066,000 | 0.32 |
| 日本 | 株式 | 共立印刷 | その他製品 | 67,900 | 266.61 | 18,103,400 | 292.00 | 19,826,800 | 0.32 |
| 日本 | 株式 | 光世証券 | 証券、商品先物取引業 | 83,000 | 219.80 | 18,244,000 | 237.00 | 19,671,000 | 0.32 |
| 日本 | 株式 | シキボウ | 繊維製品 | 166,000 | 113.95 | 18,917,000 | 118.00 | 19,588,000 | 0.32 |
| 日本 | 株式 | アキレス | 化学 | 127,000 | 138.96 | 17,649,000 | 149.00 | 18,923,000 | 0.31 |
| 日本 | 株式 | ヤマタネ | 卸売業 | 102,000 | 167.33 | 17,068,000 | 185.00 | 18,870,000 | 0.30 |
| 日本 | 株式 | 福島銀行 | 銀行業 | 214,000 | 84.73 | 18,133,000 | 88.00 | 18,832,000 | 0.30 |
| 日本 | 株式 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 97,000 | 181.40 | 17,596,000 | 193.00 | 18,721,000 | 0.30 |
| 日本 | 株式 | パスコ | 空運業 | 40,000 | 418.05 | 16,722,000 | 458.00 | 18,320,000 | 0.30 |
| 日本 | 株式 | 京三製作所 | 電気機器 | 49,000 | 350.28 | 17,164,000 | 373.00 | 18,277,000 | 0.29 |
| 日本 | 株式 | 愛媛銀行 | 銀行業 | 77,000 | 232.24 | 17,883,000 | 237.00 | 18,249,000 | 0.29 |
| 日本 | 株式 | 堺化学工業 | 化学 | 57,000 | 295.24 | 16,829,000 | 319.00 | 18,183,000 | 0.29 |
| 日本 | 株式 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 67,000 | 250.68 | 16,796,000 | 270.00 | 18,090,000 | 0.29 |
| 日本 | 株式 | トーホー | 卸売業 | 46,000 | 370.00 | 17,020,000 | 392.00 | 18,032,000 | 0.29 |
| 日本 | 株式 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 111,000 | 155.09 | 17,216,000 | 161.00 | 17,871,000 | 0.29 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.51 |
| 鉱業 | 0.66 | ||
| 建設業 | 6.28 | ||
| 食料品 | 4.84 | ||
| 繊維製品 | 4.78 | ||
| パルプ・紙 | 1.45 | ||
| 化学 | 8.94 | ||
| 医薬品 | 0.36 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.45 | ||
| ゴム製品 | 0.48 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.10 | ||
| 鉄鋼 | 3.77 | ||
| 非鉄金属 | 2.55 | ||
| 金属製品 | 2.09 | ||
| 機械 | 5.90 | ||
| 電気機器 | 7.73 | ||
| 輸送用機器 | 2.26 | ||
| 精密機器 | 1.22 | ||
| その他製品 | 2.77 | ||
| 電気・ガス業 | 0.44 | ||
| 陸運業 | 2.24 | ||
| 海運業 | 0.84 | ||
| 空運業 | 0.58 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.63 | ||
| 情報・通信業 | 1.44 | ||
| 卸売業 | 7.96 | ||
| 小売業 | 3.22 | ||
| 銀行業 | 8.84 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.21 | ||
| その他金融業 | 0.65 | ||
| 不動産業 | 2.22 | ||
| サービス業 | 3.87 | ||
| 合 計 | 95.28 |
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