有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | JVCケンウッド | 電気機器 | 230,500 | 226.00 | 52,093,000 | 232.00 | 53,476,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 180,700 | 219.00 | 39,573,300 | 270.00 | 48,789,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | キャリアリンク | サービス業 | 21,700 | 2,246.00 | 48,738,200 | 2,240.00 | 48,608,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | NISSHA | その他製品 | 30,200 | 1,564.00 | 47,232,800 | 1,525.00 | 46,055,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 文化シヤッター | 金属製品 | 39,900 | 1,079.00 | 43,052,100 | 1,085.00 | 43,291,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | アイモバイル | サービス業 | 31,200 | 1,357.00 | 42,338,400 | 1,379.00 | 43,024,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 西松屋チェーン | 小売業 | 28,000 | 1,529.00 | 42,812,000 | 1,532.00 | 42,896,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 蛇の目ミシン工業 | 機械 | 51,700 | 793.00 | 40,998,100 | 815.00 | 42,135,500 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 黒谷 | 卸売業 | 42,600 | 899.00 | 38,297,400 | 987.00 | 42,046,200 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 57,400 | 731.00 | 41,959,400 | 720.00 | 41,328,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 58,600 | 700.00 | 41,020,000 | 690.00 | 40,434,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | バンドー化学 | ゴム製品 | 48,600 | 819.00 | 39,803,400 | 831.00 | 40,386,600 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ゼビオホールディングス | 小売業 | 42,700 | 925.00 | 39,497,500 | 941.00 | 40,180,700 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | エー・アンド・デイ | 精密機器 | 38,400 | 1,008.00 | 38,707,200 | 1,037.00 | 39,820,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 鈴木 | 電気機器 | 37,000 | 1,021.00 | 37,777,000 | 1,066.00 | 39,442,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 新東工業 | 機械 | 50,200 | 739.00 | 37,097,800 | 777.00 | 39,005,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 小森コーポレーション | 機械 | 49,000 | 785.00 | 38,465,000 | 793.00 | 38,857,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | 35,200 | 1,107.00 | 38,966,400 | 1,100.00 | 38,720,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 54,400 | 708.00 | 38,515,200 | 709.00 | 38,569,600 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 百五銀行 | 銀行業 | 122,000 | 303.00 | 36,966,000 | 312.00 | 38,064,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | テモナ | 情報・通信業 | 37,200 | 1,041.00 | 38,725,200 | 1,022.00 | 38,018,400 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ホシデン | 電気機器 | 37,500 | 1,019.00 | 38,212,500 | 1,011.00 | 37,912,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 酉島製作所 | 機械 | 42,500 | 904.00 | 38,420,000 | 885.00 | 37,612,500 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 74,900 | 487.00 | 36,476,300 | 498.00 | 37,300,200 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 85,900 | 427.00 | 36,679,300 | 433.00 | 37,194,700 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 新日本科学 | サービス業 | 47,800 | 788.00 | 37,666,400 | 778.00 | 37,188,400 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 40,800 | 927.00 | 37,821,600 | 909.00 | 37,087,200 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | フリービット | 情報・通信業 | 41,300 | 893.00 | 36,880,900 | 896.00 | 37,004,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 89,100 | 404.00 | 35,996,400 | 414.00 | 36,887,400 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 古野電気 | 電気機器 | 35,500 | 1,046.00 | 37,133,000 | 1,038.00 | 36,849,000 | 0.97 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.60 |
| 建設業 | 3.98 | ||
| 食料品 | 2.46 | ||
| 繊維製品 | 0.42 | ||
| パルプ・紙 | 0.45 | ||
| 化学 | 6.21 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.40 | ||
| ゴム製品 | 2.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.07 | ||
| 鉄鋼 | 1.71 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 3.66 | ||
| 機械 | 9.15 | ||
| 電気機器 | 6.75 | ||
| 輸送用機器 | 4.54 | ||
| 精密機器 | 1.51 | ||
| その他製品 | 2.80 | ||
| 電気・ガス業 | 0.24 | ||
| 陸運業 | 0.10 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.68 | ||
| 情報・通信業 | 7.73 | ||
| 卸売業 | 4.06 | ||
| 小売業 | 11.70 | ||
| 銀行業 | 5.98 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.64 | ||
| その他金融業 | 1.02 | ||
| 不動産業 | 4.78 | ||
| サービス業 | 7.65 | ||
| 合 計 | 95.78 |
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