有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ネクシィーズグループ | サービス業 | 15,000 | 1,796.00 | 26,940,000 | 2,696.00 | 40,440,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | アツギ | 繊維製品 | 176,000 | 110.00 | 19,360,000 | 111.00 | 19,536,000 | 0.43 |
| 日本 | 株式 | 松井建設 | 建設業 | 17,800 | 1,119.00 | 19,918,200 | 1,056.00 | 18,796,800 | 0.42 |
| 日本 | 株式 | ニチバン | 化学 | 23,000 | 765.00 | 17,595,000 | 796.00 | 18,308,000 | 0.40 |
| 日本 | 株式 | シキボウ | 繊維製品 | 156,000 | 111.00 | 17,316,000 | 111.00 | 17,316,000 | 0.38 |
| 日本 | 株式 | 東武鉄道 | 陸運業 | 30,000 | 558.00 | 16,740,000 | 563.00 | 16,890,000 | 0.37 |
| 日本 | 株式 | サイバネットシステム | 情報・通信業 | 19,300 | 809.00 | 15,613,700 | 872.00 | 16,829,600 | 0.37 |
| 日本 | 株式 | J-オイルミルズ | 食料品 | 45,000 | 364.00 | 16,380,000 | 367.00 | 16,515,000 | 0.37 |
| 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 43,000 | 374.00 | 16,082,000 | 377.00 | 16,211,000 | 0.36 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 21,500 | 742.00 | 15,953,000 | 747.00 | 16,060,500 | 0.35 |
| 日本 | 株式 | スクロール | 小売業 | 32,900 | 475.00 | 15,627,500 | 480.00 | 15,792,000 | 0.35 |
| 日本 | 株式 | 東京楽天地 | 不動産業 | 33,000 | 475.00 | 15,675,000 | 478.00 | 15,774,000 | 0.35 |
| 日本 | 株式 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 57,000 | 257.00 | 14,649,000 | 265.00 | 15,105,000 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 27,100 | 529.00 | 14,335,900 | 556.00 | 15,067,600 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | オカモト | ゴム製品 | 14,000 | 1,019.00 | 14,266,000 | 1,075.00 | 15,050,000 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | イソライト工業 | ガラス・土石製品 | 57,000 | 232.00 | 13,224,000 | 263.00 | 14,991,000 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | 神奈川中央交通 | 陸運業 | 24,000 | 624.00 | 14,976,000 | 624.00 | 14,976,000 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | ケーヨー | 小売業 | 27,800 | 533.00 | 14,817,400 | 533.00 | 14,817,400 | 0.33 |
| 日本 | 株式 | 保土谷化学工業 | 化学 | 51,000 | 291.00 | 14,841,000 | 285.00 | 14,535,000 | 0.32 |
| 日本 | 株式 | 新日本建設 | 建設業 | 21,200 | 670.00 | 14,204,000 | 685.00 | 14,522,000 | 0.32 |
| 日本 | 株式 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 55,000 | 260.00 | 14,300,000 | 264.00 | 14,520,000 | 0.32 |
| 日本 | 株式 | マネーパートナーズグループ | 証券、商品先物取引業 | 20,200 | 666.00 | 13,453,200 | 712.00 | 14,382,400 | 0.32 |
| 日本 | 株式 | 極洋 | 水産・農林業 | 53,000 | 267.00 | 14,151,000 | 268.00 | 14,204,000 | 0.31 |
| 日本 | 株式 | 第三銀行 | 銀行業 | 85,000 | 163.00 | 13,855,000 | 167.00 | 14,195,000 | 0.31 |
| 日本 | 株式 | 淺沼組 | 建設業 | 57,000 | 248.00 | 14,136,000 | 248.00 | 14,136,000 | 0.31 |
| 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 34,500 | 394.00 | 13,593,000 | 399.00 | 13,765,500 | 0.30 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 19,700 | 679.00 | 13,376,300 | 686.00 | 13,514,200 | 0.30 |
| 日本 | 株式 | ホソカワミクロン | 機械 | 22,000 | 604.00 | 13,288,000 | 610.00 | 13,420,000 | 0.30 |
| 日本 | 株式 | 丸大食品 | 食料品 | 27,000 | 486.00 | 13,122,000 | 494.00 | 13,338,000 | 0.29 |
| 日本 | 株式 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 56,600 | 233.00 | 13,187,800 | 235.00 | 13,301,000 | 0.29 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.60 |
| 鉱業 | 0.66 | ||
| 建設業 | 9.03 | ||
| 食料品 | 4.79 | ||
| 繊維製品 | 4.32 | ||
| パルプ・紙 | 1.58 | ||
| 化学 | 8.47 | ||
| 医薬品 | 0.55 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.36 | ||
| ゴム製品 | 0.50 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.18 | ||
| 鉄鋼 | 3.31 | ||
| 非鉄金属 | 1.98 | ||
| 金属製品 | 1.64 | ||
| 機械 | 5.57 | ||
| 電気機器 | 5.84 | ||
| 輸送用機器 | 2.23 | ||
| 精密機器 | 1.03 | ||
| その他製品 | 2.49 | ||
| 電気・ガス業 | 0.62 | ||
| 陸運業 | 2.70 | ||
| 海運業 | 0.75 | ||
| 空運業 | 0.25 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.26 | ||
| 情報・通信業 | 3.25 | ||
| 卸売業 | 7.94 | ||
| 小売業 | 3.81 | ||
| 銀行業 | 7.09 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.05 | ||
| その他金融業 | 1.26 | ||
| 不動産業 | 1.98 | ||
| サービス業 | 6.24 | ||
| 合 計 | 96.33 |
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