有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/08/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	15,000	1,796.00	26,940,000	2,696.00	40,440,000	0.89
日本	株式	アツギ	繊維製品	176,000	110.00	19,360,000	111.00	19,536,000	0.43
日本	株式	松井建設	建設業	17,800	1,119.00	19,918,200	1,056.00	18,796,800	0.42
日本	株式	ニチバン	化学	23,000	765.00	17,595,000	796.00	18,308,000	0.40
日本	株式	シキボウ	繊維製品	156,000	111.00	17,316,000	111.00	17,316,000	0.38
日本	株式	東武鉄道	陸運業	30,000	558.00	16,740,000	563.00	16,890,000	0.37
日本	株式	サイバネットシステム	情報・通信業	19,300	809.00	15,613,700	872.00	16,829,600	0.37
日本	株式	J-オイルミルズ	食料品	45,000	364.00	16,380,000	367.00	16,515,000	0.37
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	43,000	374.00	16,082,000	377.00	16,211,000	0.36
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	21,500	742.00	15,953,000	747.00	16,060,500	0.35
日本	株式	スクロール	小売業	32,900	475.00	15,627,500	480.00	15,792,000	0.35
日本	株式	東京楽天地	不動産業	33,000	475.00	15,675,000	478.00	15,774,000	0.35
日本	株式	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	57,000	257.00	14,649,000	265.00	15,105,000	0.33
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	27,100	529.00	14,335,900	556.00	15,067,600	0.33
日本	株式	オカモト	ゴム製品	14,000	1,019.00	14,266,000	1,075.00	15,050,000	0.33
日本	株式	イソライト工業	ガラス・土石製品	57,000	232.00	13,224,000	263.00	14,991,000	0.33
日本	株式	神奈川中央交通	陸運業	24,000	624.00	14,976,000	624.00	14,976,000	0.33
日本	株式	ケーヨー	小売業	27,800	533.00	14,817,400	533.00	14,817,400	0.33
日本	株式	保土谷化学工業	化学	51,000	291.00	14,841,000	285.00	14,535,000	0.32
日本	株式	新日本建設	建設業	21,200	670.00	14,204,000	685.00	14,522,000	0.32
日本	株式	黒崎播磨	ガラス・土石製品	55,000	260.00	14,300,000	264.00	14,520,000	0.32
日本	株式	マネーパートナーズグループ	証券、商品先物取引業	20,200	666.00	13,453,200	712.00	14,382,400	0.32
日本	株式	極洋	水産・農林業	53,000	267.00	14,151,000	268.00	14,204,000	0.31
日本	株式	第三銀行	銀行業	85,000	163.00	13,855,000	167.00	14,195,000	0.31
日本	株式	淺沼組	建設業	57,000	248.00	14,136,000	248.00	14,136,000	0.31
日本	株式	リソー教育	サービス業	34,500	394.00	13,593,000	399.00	13,765,500	0.30
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	19,700	679.00	13,376,300	686.00	13,514,200	0.30
日本	株式	ホソカワミクロン	機械	22,000	604.00	13,288,000	610.00	13,420,000	0.30
日本	株式	丸大食品	食料品	27,000	486.00	13,122,000	494.00	13,338,000	0.29
日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	56,600	233.00	13,187,800	235.00	13,301,000	0.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.60
		鉱業	0.66
		建設業	9.03
		食料品	4.79
		繊維製品	4.32
		パルプ・紙	1.58
		化学	8.47
		医薬品	0.55
		石油・石炭製品	0.36
		ゴム製品	0.50
		ガラス・土石製品	3.18
		鉄鋼	3.31
		非鉄金属	1.98
		金属製品	1.64
		機械	5.57
		電気機器	5.84
		輸送用機器	2.23
		精密機器	1.03
		その他製品	2.49
		電気・ガス業	0.62
		陸運業	2.70
		海運業	0.75
		空運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	1.26
		情報・通信業	3.25
		卸売業	7.94
		小売業	3.81
		銀行業	7.09
		証券、商品先物取引業	1.05
		その他金融業	1.26
		不動産業	1.98
		サービス業	6.24
合計			96.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)

開示資料

決算