有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/28-2025/05/27)

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【提出】: 2025/08/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ピーエス・コンストラクション	建設業	62,600	1,719.00	107,609,400	1,765.00	110,489,000	1.29
日本	株式	安藤・間	建設業	59,700	1,453.00	86,744,100	1,449.00	86,505,300	1.01
日本	株式	みずほリース	その他金融業	79,600	1,062.00	84,535,200	1,073.00	85,410,800	1.00
日本	株式	ソディック	機械	93,200	900.00	83,880,000	907.00	84,532,400	0.99
日本	株式	大崎電気工業	電気機器	89,900	909.00	81,719,100	927.00	83,337,300	0.97
日本	株式	八十二銀行	銀行業	67,400	1,144.50	77,139,300	1,174.00	79,127,600	0.92
日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	293,000	269.90	79,080,700	269.90	79,080,700	0.92
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	161,500	470.00	75,905,000	481.00	77,681,500	0.91
日本	株式	エイチワン	金属製品	61,000	1,218.00	74,298,000	1,258.00	76,738,000	0.90
日本	株式	大同メタル工業	輸送用機器	120,300	634.00	76,270,200	626.00	75,307,800	0.88
日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	116,600	635.00	74,041,000	644.00	75,090,400	0.88
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	70,900	1,050.00	74,445,000	1,056.00	74,870,400	0.87
日本	株式	アクシアルリテイリング	小売業	64,900	1,082.00	70,221,800	1,143.00	74,180,700	0.87
日本	株式	PHCホールディングス	電気機器	79,100	939.00	74,274,900	931.00	73,642,100	0.86
日本	株式	ディア・ライフ	不動産業	64,300	1,132.00	72,787,600	1,140.00	73,302,000	0.86
日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	102,100	675.00	68,917,500	699.00	71,367,900	0.83
日本	株式	キッツ	機械	60,300	1,141.00	68,802,300	1,167.00	70,370,100	0.82
日本	株式	スクロール	小売業	65,400	1,045.00	68,343,000	1,062.00	69,454,800	0.81
日本	株式	清水建設	建設業	43,700	1,558.50	68,106,450	1,588.50	69,417,450	0.81
日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	74,900	903.90	67,702,110	926.80	69,417,320	0.81
日本	株式	生化学工業	医薬品	106,000	642.00	68,052,000	646.00	68,476,000	0.80
日本	株式	東亜建設工業	建設業	45,100	1,474.00	66,477,400	1,499.00	67,604,900	0.79
日本	株式	群馬銀行	銀行業	56,200	1,184.00	66,540,800	1,194.00	67,102,800	0.78
日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	154,600	432.20	66,818,120	433.30	66,988,180	0.78
日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	62,400	1,053.00	65,707,200	1,068.00	66,643,200	0.78
日本	株式	住友化学	化学	190,300	334.90	63,731,470	346.80	65,996,040	0.77
日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	57,700	1,172.00	67,624,400	1,142.00	65,893,400	0.77
日本	株式	アンリツ	電気機器	39,900	1,606.00	64,079,400	1,646.50	65,695,350	0.77
日本	株式	フィード・ワン	食料品	65,800	968.00	63,694,400	972.00	63,957,600	0.75
日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	57,800	1,091.00	63,059,800	1,096.00	63,348,800	0.74

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.67
		建設業	5.69
		食料品	1.20
		繊維製品	1.44
		パルプ・紙	0.78
		化学	5.33
		医薬品	1.34
		石油・石炭製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	1.22
		金属製品	2.20
		機械	7.72
		電気機器	8.83
		輸送用機器	1.66
		精密機器	0.98
		その他製品	0.98
		電気・ガス業	1.87
		陸運業	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.56
		情報・通信業	11.41
		卸売業	2.55
		小売業	6.34
		銀行業	5.75
		証券、商品先物取引業	2.62
		保険業	0.31
		その他金融業	3.01
		不動産業	5.12
		サービス業	15.48
合計			96.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/28-2025/05/27)

開示資料

決算