有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/30-2024/05/27)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/08/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	フォスター電機	電気機器	109,000	1,481.00	161,429,000	1,751.00	190,859,000	1.57
日本	株式	ユニプレス	輸送用機器	114,800	1,485.00	170,478,000	1,492.00	171,281,600	1.41
日本	株式	JPホールディングス	サービス業	264,800	493.00	130,546,400	516.00	136,636,800	1.13
日本	株式	東洋エンジニアリング	建設業	144,400	974.00	140,645,600	933.00	134,725,200	1.11
日本	株式	遠藤照明	電気機器	82,800	1,620.00	134,136,000	1,618.00	133,970,400	1.10
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	95,900	1,320.00	126,588,000	1,387.00	133,013,300	1.10
日本	株式	藤倉化成	化学	241,800	510.00	123,318,000	545.00	131,781,000	1.09
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	224,600	586.00	131,615,600	572.00	128,471,200	1.06
日本	株式	シュッピン	小売業	97,900	1,232.00	120,612,800	1,307.00	127,955,300	1.05
日本	株式	四国銀行	銀行業	107,300	1,092.00	117,171,600	1,184.00	127,043,200	1.05
日本	株式	大崎電気工業	電気機器	176,800	604.00	106,787,200	684.00	120,931,200	1.00
日本	株式	フィード・ワン	食料品	126,300	922.00	116,448,600	906.00	114,427,800	0.94
日本	株式	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	240,500	481.00	115,680,500	474.00	113,997,000	0.94
日本	株式	新東工業	機械	105,300	1,102.00	116,040,600	1,080.00	113,724,000	0.94
日本	株式	山形銀行	銀行業	97,000	1,099.00	106,603,000	1,157.00	112,229,000	0.92
日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	314,600	355.00	111,683,000	355.00	111,683,000	0.92
日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	160,300	692.00	110,927,600	696.00	111,568,800	0.92
日本	株式	飯野海運	海運業	82,500	1,347.00	111,127,500	1,309.00	107,992,500	0.89
日本	株式	日本パーカライジング	化学	82,800	1,183.00	97,952,400	1,247.00	103,251,600	0.85
日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	104,400	983.00	102,625,200	968.00	101,059,200	0.83
日本	株式	フジ住宅	不動産業	133,800	739.00	98,878,200	754.00	100,885,200	0.83
日本	株式	大同メタル工業	輸送用機器	167,300	589.00	98,539,700	599.00	100,212,700	0.83
日本	株式	双葉電子工業	電気機器	192,700	517.00	99,625,900	518.00	99,818,600	0.82
日本	株式	サカタインクス	化学	51,800	1,766.00	91,478,800	1,908.00	98,834,400	0.81
日本	株式	ディア・ライフ	不動産業	113,600	855.00	97,128,000	864.00	98,150,400	0.81
日本	株式	ソリトンシステムズ	情報・通信業	82,800	1,166.00	96,544,800	1,171.00	96,958,800	0.80
日本	株式	サックスバーホールディングス	小売業	125,300	781.00	97,859,300	765.00	95,854,500	0.79
日本	株式	文化シヤッター	金属製品	52,100	1,769.00	92,164,900	1,816.00	94,613,600	0.78
日本	株式	日本毛織	繊維製品	69,400	1,313.00	91,122,200	1,353.00	93,898,200	0.77
日本	株式	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	68,700	1,272.00	87,386,400	1,356.00	93,157,200	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.96
		建設業	5.39
		食料品	1.90
		繊維製品	1.52
		パルプ・紙	1.95
		化学	9.40
		医薬品	0.19
		石油・石炭製品	0.56
		ゴム製品	0.47
		ガラス・土石製品	0.41
		鉄鋼	1.38
		非鉄金属	0.69
		金属製品	2.09
		機械	5.43
		電気機器	7.84
		輸送用機器	4.75
		精密機器	2.06
		その他製品	0.57
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	0.55
		海運業	0.89
		倉庫・運輸関連業	0.72
		情報・通信業	7.68
		卸売業	4.78
		小売業	4.30
		銀行業	8.85
		証券、商品先物取引業	3.15
		保険業	0.31
		その他金融業	1.37
		不動産業	4.22
		サービス業	10.44
合計			96.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/30-2024/05/27)

開示資料

決算