有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/30-2024/05/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | フォスター電機 | 電気機器 | 109,000 | 1,481.00 | 161,429,000 | 1,751.00 | 190,859,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ユニプレス | 輸送用機器 | 114,800 | 1,485.00 | 170,478,000 | 1,492.00 | 171,281,600 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | JPホールディングス | サービス業 | 264,800 | 493.00 | 130,546,400 | 516.00 | 136,636,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 144,400 | 974.00 | 140,645,600 | 933.00 | 134,725,200 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 遠藤照明 | 電気機器 | 82,800 | 1,620.00 | 134,136,000 | 1,618.00 | 133,970,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 95,900 | 1,320.00 | 126,588,000 | 1,387.00 | 133,013,300 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 藤倉化成 | 化学 | 241,800 | 510.00 | 123,318,000 | 545.00 | 131,781,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 224,600 | 586.00 | 131,615,600 | 572.00 | 128,471,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 97,900 | 1,232.00 | 120,612,800 | 1,307.00 | 127,955,300 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 四国銀行 | 銀行業 | 107,300 | 1,092.00 | 117,171,600 | 1,184.00 | 127,043,200 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 176,800 | 604.00 | 106,787,200 | 684.00 | 120,931,200 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | フィード・ワン | 食料品 | 126,300 | 922.00 | 116,448,600 | 906.00 | 114,427,800 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 240,500 | 481.00 | 115,680,500 | 474.00 | 113,997,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 新東工業 | 機械 | 105,300 | 1,102.00 | 116,040,600 | 1,080.00 | 113,724,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 山形銀行 | 銀行業 | 97,000 | 1,099.00 | 106,603,000 | 1,157.00 | 112,229,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 314,600 | 355.00 | 111,683,000 | 355.00 | 111,683,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 160,300 | 692.00 | 110,927,600 | 696.00 | 111,568,800 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 飯野海運 | 海運業 | 82,500 | 1,347.00 | 111,127,500 | 1,309.00 | 107,992,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 日本パーカライジング | 化学 | 82,800 | 1,183.00 | 97,952,400 | 1,247.00 | 103,251,600 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 雪国まいたけ | 水産・農林業 | 104,400 | 983.00 | 102,625,200 | 968.00 | 101,059,200 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | フジ住宅 | 不動産業 | 133,800 | 739.00 | 98,878,200 | 754.00 | 100,885,200 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 167,300 | 589.00 | 98,539,700 | 599.00 | 100,212,700 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 192,700 | 517.00 | 99,625,900 | 518.00 | 99,818,600 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 51,800 | 1,766.00 | 91,478,800 | 1,908.00 | 98,834,400 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | ディア・ライフ | 不動産業 | 113,600 | 855.00 | 97,128,000 | 864.00 | 98,150,400 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 82,800 | 1,166.00 | 96,544,800 | 1,171.00 | 96,958,800 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | サックスバー ホールディングス | 小売業 | 125,300 | 781.00 | 97,859,300 | 765.00 | 95,854,500 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 文化シヤッター | 金属製品 | 52,100 | 1,769.00 | 92,164,900 | 1,816.00 | 94,613,600 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 日本毛織 | 繊維製品 | 69,400 | 1,313.00 | 91,122,200 | 1,353.00 | 93,898,200 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 68,700 | 1,272.00 | 87,386,400 | 1,356.00 | 93,157,200 | 0.77 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.96 |
| 建設業 | 5.39 | ||
| 食料品 | 1.90 | ||
| 繊維製品 | 1.52 | ||
| パルプ・紙 | 1.95 | ||
| 化学 | 9.40 | ||
| 医薬品 | 0.19 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.56 | ||
| ゴム製品 | 0.47 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.41 | ||
| 鉄鋼 | 1.38 | ||
| 非鉄金属 | 0.69 | ||
| 金属製品 | 2.09 | ||
| 機械 | 5.43 | ||
| 電気機器 | 7.84 | ||
| 輸送用機器 | 4.75 | ||
| 精密機器 | 2.06 | ||
| その他製品 | 0.57 | ||
| 電気・ガス業 | 1.57 | ||
| 陸運業 | 0.55 | ||
| 海運業 | 0.89 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.72 | ||
| 情報・通信業 | 7.68 | ||
| 卸売業 | 4.78 | ||
| 小売業 | 4.30 | ||
| 銀行業 | 8.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.15 | ||
| 保険業 | 0.31 | ||
| その他金融業 | 1.37 | ||
| 不動産業 | 4.22 | ||
| サービス業 | 10.44 | ||
| 合 計 | 96.42 |
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