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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/27 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	アバント	情報・通信業	16,200	2,140.00	34,668,000	1,911.00	30,958,200	0.85
日本	株式	CIJ	情報・通信業	30,700	1,042.00	31,989,400	993.00	30,485,100	0.84
日本	株式	廣済堂	その他製品	36,600	708.00	25,912,800	631.00	23,094,600	0.63
日本	株式	カドカワ	情報・通信業	15,900	1,483.00	23,579,700	1,442.00	22,927,800	0.63
日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	41,000	606.00	24,846,000	558.00	22,878,000	0.63
日本	株式	CAC Holdings	情報・通信業	13,400	1,784.00	23,905,600	1,691.00	22,659,400	0.62
日本	株式	ホシデン	電気機器	20,400	1,014.00	20,685,600	1,100.00	22,440,000	0.62
日本	株式	楽天	サービス業	19,600	1,151.00	22,559,600	1,135.00	22,246,000	0.61
日本	株式	ニチイ学館	サービス業	15,600	1,447.00	22,573,200	1,406.00	21,933,600	0.60
日本	株式	ハリマ化成グループ	化学	21,800	1,010.00	22,018,000	980.00	21,364,000	0.59
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	16,500	1,335.00	22,027,500	1,273.00	21,004,500	0.58
日本	株式	ピーエス三菱	建設業	33,600	649.00	21,806,400	620.00	20,832,000	0.57
日本	株式	CEホールディングス	情報・通信業	21,400	1,038.00	22,213,200	973.00	20,822,200	0.57
日本	株式	ホッカンホールディングス	金属製品	12,200	1,799.00	21,947,800	1,706.00	20,813,200	0.57
日本	株式	リコー	電気機器	19,700	1,057.00	20,822,900	1,054.00	20,763,800	0.57
日本	株式	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	21,000	962.00	20,202,000	959.00	20,139,000	0.55
日本	株式	ミサワホーム	建設業	20,600	997.00	20,538,200	970.00	19,982,000	0.55
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	15,200	1,329.00	20,200,800	1,300.00	19,760,000	0.54
日本	株式	ルックホールディングス	繊維製品	14,600	1,464.00	21,374,400	1,345.00	19,637,000	0.54
日本	株式	アイネス	情報・通信業	16,400	1,257.00	20,614,800	1,184.00	19,417,600	0.53
日本	株式	双日	卸売業	55,400	356.00	19,722,400	349.00	19,334,600	0.53
日本	株式	オオバ	サービス業	31,200	666.00	20,779,200	618.00	19,281,600	0.53
日本	株式	コジマ	小売業	39,400	507.00	19,975,800	486.00	19,148,400	0.53
日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	25,600	752.00	19,251,200	745.00	19,072,000	0.52
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,100	3,696.00	18,849,600	3,686.00	18,798,600	0.52
日本	株式	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	27,800	671.00	18,653,800	676.00	18,792,800	0.52
日本	株式	イワキ	卸売業	40,400	459.00	18,543,600	442.00	17,856,800	0.49
日本	株式	丸紅	卸売業	26,100	696.30	18,173,430	683.40	17,836,740	0.49
日本	株式	Cominix	卸売業	21,000	894.00	18,774,000	848.00	17,808,000	0.49
日本	株式	田中商事	卸売業	30,200	590.00	17,818,000	586.00	17,697,200	0.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.59
		鉱業	0.40
		建設業	8.48
		食料品	1.51
		繊維製品	1.03
		パルプ・紙	0.44
		化学	4.10
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.22
		ガラス・土石製品	2.23
		鉄鋼	1.58
		非鉄金属	1.93
		金属製品	0.88
		機械	5.29
		電気機器	9.85
		輸送用機器	2.88
		精密機器	0.71
		その他製品	2.46
		電気・ガス業	1.48
		陸運業	0.60
		海運業	0.40
		倉庫・運輸関連業	1.07
		情報・通信業	11.12
		卸売業	11.31
		小売業	5.82
		銀行業	7.92
		証券、商品先物取引業	0.83
		その他金融業	0.72
		不動産業	3.53
		サービス業	6.42
合計			96.47

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開示資料

決算