有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 27,800 | 2,949.00 | 81,982,200 | 2,991.00 | 83,149,800 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 62,800 | 822.00 | 51,621,600 | 892.00 | 56,017,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 37,900 | 1,430.00 | 54,197,000 | 1,463.00 | 55,447,700 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ERIホールディングス | サービス業 | 36,100 | 1,343.00 | 48,482,300 | 1,335.00 | 48,193,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 213,800 | 212.00 | 45,325,600 | 206.00 | 44,042,800 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | アステリア | 情報・通信業 | 44,000 | 984.00 | 43,296,000 | 993.00 | 43,692,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 37,700 | 1,065.00 | 40,150,500 | 1,065.00 | 40,150,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 217,300 | 185.00 | 40,200,500 | 184.00 | 39,983,200 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 66,900 | 589.00 | 39,404,100 | 597.00 | 39,939,300 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ウィルグループ | サービス業 | 33,800 | 1,162.00 | 39,275,600 | 1,179.00 | 39,850,200 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 新日本建設 | 建設業 | 52,900 | 722.00 | 38,193,800 | 741.00 | 39,198,900 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 60,700 | 634.00 | 38,483,800 | 638.00 | 38,726,600 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 90,400 | 432.00 | 39,052,800 | 426.00 | 38,510,400 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 47,600 | 813.00 | 38,698,800 | 804.00 | 38,270,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ハニーズホールディングス | 小売業 | 35,900 | 1,048.00 | 37,623,200 | 1,061.00 | 38,089,900 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 小森コーポレーション | 機械 | 50,000 | 752.00 | 37,600,000 | 761.00 | 38,050,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | プレス工業 | 輸送用機器 | 92,300 | 404.00 | 37,289,200 | 412.00 | 38,027,600 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | DCMホールディングス | 小売業 | 35,300 | 1,063.00 | 37,523,900 | 1,060.00 | 37,418,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 高周波熱錬 | 金属製品 | 58,300 | 635.00 | 37,020,500 | 640.00 | 37,312,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 46,000 | 801.00 | 36,846,000 | 802.00 | 36,892,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 57,300 | 655.00 | 37,531,500 | 641.00 | 36,729,300 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 90,100 | 435.00 | 39,193,500 | 405.00 | 36,490,500 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 関東電化工業 | 化学 | 38,700 | 911.00 | 35,255,700 | 929.00 | 35,952,300 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | コジマ | 小売業 | 57,800 | 629.00 | 36,356,200 | 621.00 | 35,893,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信業 | 50,800 | 669.00 | 33,985,200 | 663.00 | 33,680,400 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 42,500 | 770.00 | 32,725,000 | 786.00 | 33,405,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 31,900 | 1,028.00 | 32,793,200 | 1,042.00 | 33,239,800 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 有沢製作所 | 化学 | 29,600 | 1,078.00 | 31,908,800 | 1,094.00 | 32,382,400 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 新東工業 | 機械 | 47,700 | 678.00 | 32,340,600 | 677.00 | 32,292,900 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 京葉銀行 | 銀行業 | 70,200 | 455.00 | 31,941,000 | 456.00 | 32,011,200 | 0.86 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.21 |
| 鉱業 | 3.69 | ||
| 建設業 | 4.82 | ||
| 食料品 | 1.38 | ||
| 繊維製品 | 0.57 | ||
| パルプ・紙 | 0.47 | ||
| 化学 | 4.85 | ||
| 医薬品 | 0.85 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.58 | ||
| ゴム製品 | 2.67 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.70 | ||
| 鉄鋼 | 2.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.16 | ||
| 金属製品 | 2.15 | ||
| 機械 | 6.08 | ||
| 電気機器 | 3.95 | ||
| 輸送用機器 | 3.54 | ||
| 精密機器 | 1.09 | ||
| その他製品 | 1.47 | ||
| 電気・ガス業 | 1.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.37 | ||
| 情報・通信業 | 7.86 | ||
| 卸売業 | 6.97 | ||
| 小売業 | 12.22 | ||
| 銀行業 | 11.73 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.28 | ||
| 保険業 | 0.45 | ||
| その他金融業 | 0.90 | ||
| 不動産業 | 4.00 | ||
| サービス業 | 8.05 | ||
| 合 計 | 96.16 |
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