有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)

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【提出】: 2022/08/26 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三井松島ホールディングス	鉱業	27,800	2,949.00	81,982,200	2,991.00	83,149,800	2.24
日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	62,800	822.00	51,621,600	892.00	56,017,600	1.51
日本	株式	シュッピン	小売業	37,900	1,430.00	54,197,000	1,463.00	55,447,700	1.49
日本	株式	ERIホールディングス	サービス業	36,100	1,343.00	48,482,300	1,335.00	48,193,500	1.30
日本	株式	住石ホールディングス	鉱業	213,800	212.00	45,325,600	206.00	44,042,800	1.18
日本	株式	アステリア	情報・通信業	44,000	984.00	43,296,000	993.00	43,692,000	1.18
日本	株式	FJネクストホールディングス	不動産業	37,700	1,065.00	40,150,500	1,065.00	40,150,500	1.08
日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	217,300	185.00	40,200,500	184.00	39,983,200	1.08
日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	66,900	589.00	39,404,100	597.00	39,939,300	1.07
日本	株式	ウィルグループ	サービス業	33,800	1,162.00	39,275,600	1,179.00	39,850,200	1.07
日本	株式	新日本建設	建設業	52,900	722.00	38,193,800	741.00	39,198,900	1.05
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	60,700	634.00	38,483,800	638.00	38,726,600	1.04
日本	株式	中山製鋼所	鉄鋼	90,400	432.00	39,052,800	426.00	38,510,400	1.04
日本	株式	クロス・マーケティンググループ	情報・通信業	47,600	813.00	38,698,800	804.00	38,270,400	1.03
日本	株式	ハニーズホールディングス	小売業	35,900	1,048.00	37,623,200	1,061.00	38,089,900	1.02
日本	株式	小森コーポレーション	機械	50,000	752.00	37,600,000	761.00	38,050,000	1.02
日本	株式	プレス工業	輸送用機器	92,300	404.00	37,289,200	412.00	38,027,600	1.02
日本	株式	DCMホールディングス	小売業	35,300	1,063.00	37,523,900	1,060.00	37,418,000	1.01
日本	株式	高周波熱錬	金属製品	58,300	635.00	37,020,500	640.00	37,312,000	1.00
日本	株式	関電工	建設業	46,000	801.00	36,846,000	802.00	36,892,000	0.99
日本	株式	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	57,300	655.00	37,531,500	641.00	36,729,300	0.99
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	90,100	435.00	39,193,500	405.00	36,490,500	0.98
日本	株式	関東電化工業	化学	38,700	911.00	35,255,700	929.00	35,952,300	0.97
日本	株式	コジマ	小売業	57,800	629.00	36,356,200	621.00	35,893,800	0.97
日本	株式	朝日放送グループホールディングス	情報・通信業	50,800	669.00	33,985,200	663.00	33,680,400	0.91
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	42,500	770.00	32,725,000	786.00	33,405,000	0.90
日本	株式	伊藤忠エネクス	卸売業	31,900	1,028.00	32,793,200	1,042.00	33,239,800	0.89
日本	株式	有沢製作所	化学	29,600	1,078.00	31,908,800	1,094.00	32,382,400	0.87
日本	株式	新東工業	機械	47,700	678.00	32,340,600	677.00	32,292,900	0.87
日本	株式	京葉銀行	銀行業	70,200	455.00	31,941,000	456.00	32,011,200	0.86

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.21
		鉱業	3.69
		建設業	4.82
		食料品	1.38
		繊維製品	0.57
		パルプ・紙	0.47
		化学	4.85
		医薬品	0.85
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	2.67
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	2.09
		非鉄金属	0.16
		金属製品	2.15
		機械	6.08
		電気機器	3.95
		輸送用機器	3.54
		精密機器	1.09
		その他製品	1.47
		電気・ガス業	1.03
		倉庫・運輸関連業	1.37
		情報・通信業	7.86
		卸売業	6.97
		小売業	12.22
		銀行業	11.73
		証券、商品先物取引業	0.28
		保険業	0.45
		その他金融業	0.90
		不動産業	4.00
		サービス業	8.05
合計			96.16

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開示資料

決算