有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キリン堂ホールディングス | 小売業 | 17,700 | 3,175.00 | 56,197,500 | 3,175.00 | 56,197,500 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 46,100 | 927.00 | 42,734,700 | 860.00 | 39,646,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 極東貿易 | 卸売業 | 79,000 | 472.00 | 37,288,000 | 476.00 | 37,604,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 24,000 | 1,543.00 | 37,032,000 | 1,530.00 | 36,720,000 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 209,000 | 163.00 | 34,067,000 | 154.00 | 32,186,000 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | イソライト工業 | ガラス・土石製品 | 43,000 | 768.00 | 33,024,000 | 741.00 | 31,863,000 | 0.62 |
| 日本 | 株式 | トナミホールディングス | 陸運業 | 4,000 | 7,860.00 | 31,440,000 | 7,690.00 | 30,760,000 | 0.60 |
| 日本 | 株式 | 北興化学工業 | 化学 | 45,000 | 694.00 | 31,230,000 | 677.00 | 30,465,000 | 0.60 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 78,300 | 397.00 | 31,085,100 | 388.00 | 30,380,400 | 0.60 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 17,700 | 1,667.00 | 29,505,900 | 1,687.00 | 29,859,900 | 0.59 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 41,600 | 686.50 | 28,558,400 | 702.90 | 29,240,640 | 0.57 |
| 日本 | 株式 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 86,000 | 352.00 | 30,272,000 | 337.00 | 28,982,000 | 0.57 |
| 日本 | 株式 | コジマ | 小売業 | 57,200 | 491.00 | 28,085,200 | 500.00 | 28,600,000 | 0.56 |
| 日本 | 株式 | 椿本興業 | 卸売業 | 7,200 | 3,935.00 | 28,332,000 | 3,960.00 | 28,512,000 | 0.56 |
| 日本 | 株式 | 日東精工 | 金属製品 | 38,200 | 757.00 | 28,917,400 | 743.00 | 28,382,600 | 0.56 |
| 日本 | 株式 | 鈴木 | 電気機器 | 27,500 | 1,026.00 | 28,215,000 | 1,022.00 | 28,105,000 | 0.55 |
| 日本 | 株式 | オエノンホールディングス | 食料品 | 59,300 | 474.00 | 28,108,200 | 473.00 | 28,048,900 | 0.55 |
| 日本 | 株式 | JKホールディングス | 卸売業 | 32,100 | 874.00 | 28,055,400 | 871.00 | 27,959,100 | 0.55 |
| 日本 | 株式 | 京三製作所 | 電気機器 | 36,200 | 784.00 | 28,380,800 | 771.00 | 27,910,200 | 0.55 |
| 日本 | 株式 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | 22,400 | 1,286.00 | 28,806,400 | 1,241.00 | 27,798,400 | 0.54 |
| 日本 | 株式 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 83,800 | 354.00 | 29,665,200 | 330.00 | 27,654,000 | 0.54 |
| 日本 | 株式 | ミクニ | 輸送用機器 | 46,700 | 614.00 | 28,673,800 | 581.00 | 27,132,700 | 0.53 |
| 日本 | 株式 | サンセイランディック | 不動産業 | 22,400 | 1,223.00 | 27,395,200 | 1,208.00 | 27,059,200 | 0.53 |
| 日本 | 株式 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 24,600 | 1,139.00 | 28,019,400 | 1,095.00 | 26,937,000 | 0.53 |
| 日本 | 株式 | イノテック | 卸売業 | 18,900 | 1,426.00 | 26,951,400 | 1,422.00 | 26,875,800 | 0.53 |
| 日本 | 株式 | 巴コーポレーション | 建設業 | 52,700 | 490.00 | 25,823,000 | 509.00 | 26,824,300 | 0.53 |
| 日本 | 株式 | イワキ | 卸売業 | 59,300 | 456.00 | 27,040,800 | 441.00 | 26,151,300 | 0.51 |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 22,700 | 1,147.00 | 26,036,900 | 1,147.00 | 26,036,900 | 0.51 |
| 日本 | 株式 | トーセイ | 不動産業 | 18,900 | 1,379.00 | 26,063,100 | 1,371.00 | 25,911,900 | 0.51 |
| 日本 | 株式 | リョービ | 非鉄金属 | 7,800 | 3,430.00 | 26,754,000 | 3,295.00 | 25,701,000 | 0.50 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.35 |
| 鉱業 | 0.63 | ||
| 建設業 | 8.45 | ||
| 食料品 | 1.56 | ||
| 繊維製品 | 1.39 | ||
| パルプ・紙 | 1.04 | ||
| 化学 | 7.48 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.12 | ||
| 鉄鋼 | 3.44 | ||
| 非鉄金属 | 2.30 | ||
| 金属製品 | 2.05 | ||
| 機械 | 3.35 | ||
| 電気機器 | 9.45 | ||
| 輸送用機器 | 2.75 | ||
| 精密機器 | 1.19 | ||
| その他製品 | 1.40 | ||
| 電気・ガス業 | 0.73 | ||
| 陸運業 | 2.59 | ||
| 海運業 | 0.73 | ||
| 空運業 | 0.33 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.67 | ||
| 情報・通信業 | 4.62 | ||
| 卸売業 | 11.48 | ||
| 小売業 | 4.43 | ||
| 銀行業 | 10.35 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.56 | ||
| その他金融業 | 0.77 | ||
| 不動産業 | 4.21 | ||
| サービス業 | 2.93 | ||
| 合 計 | 96.48 |
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