有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)

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【提出】: 2018/08/28 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	キリン堂ホールディングス	小売業	17,700	3,175.00	56,197,500	3,175.00	56,197,500	1.10
日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	46,100	927.00	42,734,700	860.00	39,646,000	0.78
日本	株式	極東貿易	卸売業	79,000	472.00	37,288,000	476.00	37,604,000	0.74
日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	24,000	1,543.00	37,032,000	1,530.00	36,720,000	0.72
日本	株式	住石ホールディングス	鉱業	209,000	163.00	34,067,000	154.00	32,186,000	0.63
日本	株式	イソライト工業	ガラス・土石製品	43,000	768.00	33,024,000	741.00	31,863,000	0.62
日本	株式	トナミホールディングス	陸運業	4,000	7,860.00	31,440,000	7,690.00	30,760,000	0.60
日本	株式	北興化学工業	化学	45,000	694.00	31,230,000	677.00	30,465,000	0.60
日本	株式	双日	卸売業	78,300	397.00	31,085,100	388.00	30,380,400	0.60
日本	株式	兼松	卸売業	17,700	1,667.00	29,505,900	1,687.00	29,859,900	0.59
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	41,600	686.50	28,558,400	702.90	29,240,640	0.57
日本	株式	ユニデンホールディングス	電気機器	86,000	352.00	30,272,000	337.00	28,982,000	0.57
日本	株式	コジマ	小売業	57,200	491.00	28,085,200	500.00	28,600,000	0.56
日本	株式	椿本興業	卸売業	7,200	3,935.00	28,332,000	3,960.00	28,512,000	0.56
日本	株式	日東精工	金属製品	38,200	757.00	28,917,400	743.00	28,382,600	0.56
日本	株式	鈴木	電気機器	27,500	1,026.00	28,215,000	1,022.00	28,105,000	0.55
日本	株式	オエノンホールディングス	食料品	59,300	474.00	28,108,200	473.00	28,048,900	0.55
日本	株式	JKホールディングス	卸売業	32,100	874.00	28,055,400	871.00	27,959,100	0.55
日本	株式	京三製作所	電気機器	36,200	784.00	28,380,800	771.00	27,910,200	0.55
日本	株式	東亜ディーケーケー	電気機器	22,400	1,286.00	28,806,400	1,241.00	27,798,400	0.54
日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	83,800	354.00	29,665,200	330.00	27,654,000	0.54
日本	株式	ミクニ	輸送用機器	46,700	614.00	28,673,800	581.00	27,132,700	0.53
日本	株式	サンセイランディック	不動産業	22,400	1,223.00	27,395,200	1,208.00	27,059,200	0.53
日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	24,600	1,139.00	28,019,400	1,095.00	26,937,000	0.53
日本	株式	イノテック	卸売業	18,900	1,426.00	26,951,400	1,422.00	26,875,800	0.53
日本	株式	巴コーポレーション	建設業	52,700	490.00	25,823,000	509.00	26,824,300	0.53
日本	株式	イワキ	卸売業	59,300	456.00	27,040,800	441.00	26,151,300	0.51
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	22,700	1,147.00	26,036,900	1,147.00	26,036,900	0.51
日本	株式	トーセイ	不動産業	18,900	1,379.00	26,063,100	1,371.00	25,911,900	0.51
日本	株式	リョービ	非鉄金属	7,800	3,430.00	26,754,000	3,295.00	25,701,000	0.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.35
		鉱業	0.63
		建設業	8.45
		食料品	1.56
		繊維製品	1.39
		パルプ・紙	1.04
		化学	7.48
		石油・石炭製品	1.16
		ガラス・土石製品	3.12
		鉄鋼	3.44
		非鉄金属	2.30
		金属製品	2.05
		機械	3.35
		電気機器	9.45
		輸送用機器	2.75
		精密機器	1.19
		その他製品	1.40
		電気・ガス業	0.73
		陸運業	2.59
		海運業	0.73
		空運業	0.33
		倉庫・運輸関連業	1.67
		情報・通信業	4.62
		卸売業	11.48
		小売業	4.43
		銀行業	10.35
		証券、商品先物取引業	0.56
		その他金融業	0.77
		不動産業	4.21
		サービス業	2.93
合計			96.48

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開示資料

決算