有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/28-2023/05/29)

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【提出】: 2023/08/29 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	165,800	626.32	103,844,162	641.00	106,277,800	1.28
日本	株式	青山商事	小売業	82,500	1,223.93	100,975,000	1,277.00	105,352,500	1.27
日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	46,200	2,184.00	100,900,800	2,184.00	100,900,800	1.21
日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	64,800	1,624.00	105,235,200	1,553.00	100,634,400	1.21
日本	株式	ユニプレス	輸送用機器	97,800	1,011.50	98,924,844	981.00	95,941,800	1.15
日本	株式	プレス工業	輸送用機器	165,000	576.70	95,156,784	558.00	92,070,000	1.11
日本	株式	アーレスティ	非鉄金属	152,400	628.41	95,771,033	598.00	91,135,200	1.09
日本	株式	LIFULL	サービス業	374,300	235.14	88,013,650	242.00	90,580,600	1.09
日本	株式	じげん	情報・通信業	132,100	657.43	86,846,619	679.00	89,695,900	1.08
日本	株式	関電工	建設業	88,000	1,068.42	94,021,021	1,008.00	88,704,000	1.07
日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	66,000	1,321.93	87,248,023	1,318.00	86,988,000	1.04
日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	62,800	1,336.28	83,918,761	1,355.00	85,094,000	1.02
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	107,400	775.74	83,315,417	762.00	81,838,800	0.98
日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	225,600	367.87	82,992,151	359.00	80,990,400	0.97
日本	株式	トランザクション	その他製品	48,200	1,663.00	80,156,600	1,677.00	80,831,400	0.97
日本	株式	リケンテクノス	化学	136,400	608.66	83,021,931	590.00	80,476,000	0.97
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	65,000	1,262.40	82,056,611	1,236.00	80,340,000	0.96
日本	株式	文化シヤッター	金属製品	73,100	1,133.35	82,848,315	1,095.00	80,044,500	0.96
日本	株式	東プレ	金属製品	56,900	1,465.80	83,404,302	1,406.00	80,001,400	0.96
日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	88,400	928.48	82,078,258	899.00	79,471,600	0.95
日本	株式	オリエンタル白石	建設業	268,100	303.86	81,465,979	295.00	79,089,500	0.95
日本	株式	住友理工	ゴム製品	102,700	761.86	78,243,546	756.00	77,641,200	0.93
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	79,900	1,018.12	81,348,059	971.00	77,582,900	0.93
日本	株式	百五銀行	銀行業	199,200	394.91	78,666,773	389.00	77,488,800	0.93
日本	株式	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	110,700	709.74	78,569,042	699.00	77,379,300	0.93
日本	株式	ハニーズホールディングス	小売業	52,300	1,534.00	80,228,200	1,462.00	76,462,600	0.92
日本	株式	日本トムソン	機械	137,000	594.27	81,415,951	554.00	75,898,000	0.91
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	82,300	936.69	77,089,630	920.00	75,716,000	0.91
日本	株式	KPPグループホールディングス	卸売業	131,800	584.76	77,072,119	570.00	75,126,000	0.90
日本	株式	日本毛織	繊維製品	73,000	996.59	72,751,388	975.00	71,175,000	0.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.09
		食料品	1.23
		繊維製品	1.03
		パルプ・紙	0.18
		化学	4.94
		医薬品	2.35
		石油・石炭製品	0.13
		ゴム製品	2.39
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	2.29
		金属製品	3.78
		機械	5.19
		電気機器	3.87
		輸送用機器	5.91
		精密機器	0.35
		その他製品	2.04
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	1.12
		海運業	0.13
		倉庫・運輸関連業	0.80
		情報・通信業	9.42
		卸売業	7.87
		小売業	10.34
		銀行業	6.51
		証券、商品先物取引業	0.62
		その他金融業	0.56
		不動産業	2.35
		サービス業	6.62
合計			93.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/28-2023/05/29)

開示資料

決算