有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)

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【提出】: 2017/08/29 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	77,800	822.47	63,988,904	838.50	65,235,300	1.15
日本	株式	日立製作所	電気機器	94,000	667.86	62,778,929	668.70	62,857,800	1.11
日本	株式	丸紅	卸売業	86,900	681.43	59,216,375	684.00	59,439,600	1.05
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	87,200	584.92	51,005,755	576.00	50,227,200	0.89
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	105,000	428.46	44,988,873	437.30	45,916,500	0.81
日本	株式	三菱重工業	機械	103,000	438.68	45,184,675	436.70	44,980,100	0.80
日本	株式	日本電気	電気機器	148,000	287.96	42,619,309	287.00	42,476,000	0.75
日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	49,900	731.66	36,510,234	784.00	39,121,600	0.69
日本	株式	東武鉄道	陸運業	65,000	593.87	38,601,753	591.00	38,415,000	0.68
日本	株式	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	46,400	850.70	39,472,760	821.00	38,094,400	0.67
日本	株式	三井化学	化学	68,000	539.23	36,668,235	550.00	37,400,000	0.66
日本	株式	トクヤマ	化学	75,000	479.06	35,929,811	490.00	36,750,000	0.65
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	70,600	533.84	37,689,419	509.90	35,998,940	0.64
日本	株式	世紀東急工業	建設業	58,400	607.26	35,464,244	610.00	35,624,000	0.63
日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	14,700	2,318.88	34,087,539	2,383.00	35,030,100	0.62
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	58,100	567.43	32,967,893	566.70	32,925,270	0.58
日本	株式	千葉興業銀行	銀行業	54,300	585.64	31,800,534	577.00	31,331,100	0.55
日本	株式	東和銀行	銀行業	249,000	123.92	30,858,236	121.00	30,129,000	0.53
日本	株式	住友ベークライト	化学	39,000	752.46	29,346,166	770.00	30,030,000	0.53
日本	株式	西松建設	建設業	49,000	607.18	29,752,263	609.00	29,841,000	0.53
日本	株式	ヨコオ	電気機器	19,500	1,392.06	27,145,313	1,433.00	27,943,500	0.49
日本	株式	北の達人コーポレーション	食料品	31,400	850.44	26,704,104	879.00	27,600,600	0.49
日本	株式	住友化学	化学	46,000	583.84	26,856,750	578.00	26,588,000	0.47
日本	株式	ラサ工業	化学	183,000	141.96	25,980,182	139.00	25,437,000	0.45
日本	株式	明和地所	不動産業	27,400	881.68	24,158,287	891.00	24,413,400	0.43
日本	株式	日本ハウスホールディングス	建設業	47,400	508.98	24,125,675	507.00	24,031,800	0.43
日本	株式	東亜道路工業	建設業	53,000	441.87	23,419,189	452.00	23,956,000	0.42
日本	株式	新家工業	鉄鋼	125,000	193.90	24,238,164	189.00	23,625,000	0.42
日本	株式	宮崎銀行	銀行業	67,000	355.79	23,838,150	352.00	23,584,000	0.42
日本	株式	ルック	繊維製品	101,000	233.95	23,629,200	233.00	23,533,000	0.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.79
		建設業	7.65
		食料品	3.69
		繊維製品	2.81
		パルプ・紙	1.15
		化学	10.03
		医薬品	0.31
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.26
		ガラス・土石製品	2.63
		鉄鋼	3.43
		非鉄金属	1.78
		金属製品	2.00
		機械	6.39
		電気機器	8.47
		輸送用機器	2.76
		精密機器	0.98
		その他製品	2.31
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	2.59
		海運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	1.45
		情報・通信業	2.60
		卸売業	7.95
		小売業	3.08
		銀行業	8.63
		証券、商品先物取引業	1.77
		その他金融業	0.47
		不動産業	2.96
		サービス業	4.81
合計			96.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)

開示資料

決算