有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 67,100 | 770.70 | 51,713,970 | 750.90 | 50,385,390 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 12,800 | 3,435.00 | 43,968,000 | 3,455.00 | 44,224,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 79,100 | 521.90 | 41,282,290 | 523.30 | 41,393,030 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 92,500 | 444.50 | 41,116,250 | 444.20 | 41,088,500 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 60,600 | 452.00 | 27,391,200 | 440.00 | 26,664,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | JKホールディングス | 卸売業 | 30,700 | 863.00 | 26,494,100 | 858.00 | 26,340,600 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 23,800 | 1,077.00 | 25,632,600 | 1,077.00 | 25,632,600 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 長大 | サービス業 | 24,600 | 1,083.00 | 26,641,800 | 1,030.00 | 25,338,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | マイネット | 情報・通信業 | 20,300 | 1,094.00 | 22,208,200 | 1,214.00 | 24,644,200 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | パイプドHD | 情報・通信業 | 15,500 | 1,629.00 | 25,249,500 | 1,586.00 | 24,583,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 21,200 | 1,085.00 | 23,002,000 | 1,158.00 | 24,549,600 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | いであ | サービス業 | 13,500 | 1,698.00 | 22,923,000 | 1,775.00 | 23,962,500 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 12,900 | 1,707.00 | 22,020,300 | 1,843.00 | 23,774,700 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 明和産業 | 卸売業 | 46,800 | 497.00 | 23,259,600 | 491.00 | 22,978,800 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | 日本エンタープライズ | 情報・通信業 | 79,900 | 244.00 | 19,495,600 | 278.00 | 22,212,200 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 21,800 | 1,015.00 | 22,127,000 | 997.00 | 21,734,600 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | ナカバヤシ | その他製品 | 31,700 | 599.00 | 18,988,300 | 642.00 | 20,351,400 | 0.59 |
| 日本 | 株式 | 東京産業 | 卸売業 | 36,200 | 565.00 | 20,453,000 | 559.00 | 20,235,800 | 0.58 |
| 日本 | 株式 | JMS | 精密機器 | 23,500 | 853.00 | 20,045,500 | 842.00 | 19,787,000 | 0.57 |
| 日本 | 株式 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 28,300 | 705.00 | 19,951,500 | 697.00 | 19,725,100 | 0.57 |
| 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 35,500 | 548.00 | 19,454,000 | 541.00 | 19,205,500 | 0.55 |
| 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 30,100 | 623.00 | 18,752,300 | 630.00 | 18,963,000 | 0.55 |
| 日本 | 株式 | 北興化学工業 | 化学 | 30,800 | 631.00 | 19,434,800 | 611.00 | 18,818,800 | 0.54 |
| 日本 | 株式 | ハニーズホールディングス | 小売業 | 15,100 | 1,231.00 | 18,588,100 | 1,238.00 | 18,693,800 | 0.54 |
| 日本 | 株式 | 星和電機 | 電気機器 | 25,200 | 668.00 | 16,833,600 | 721.00 | 18,169,200 | 0.52 |
| 日本 | 株式 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | 21,800 | 701.00 | 15,281,800 | 814.00 | 17,745,200 | 0.51 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 42,800 | 425.20 | 18,198,560 | 414.30 | 17,732,040 | 0.51 |
| 日本 | 株式 | アルテック | 卸売業 | 75,000 | 224.00 | 16,800,000 | 236.00 | 17,700,000 | 0.51 |
| 日本 | 株式 | 廣済堂 | その他製品 | 20,800 | 812.00 | 16,889,600 | 847.00 | 17,617,600 | 0.51 |
| 日本 | 株式 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 14,600 | 1,235.00 | 18,031,000 | 1,204.00 | 17,578,400 | 0.51 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.23 |
| 鉱業 | 1.45 | ||
| 建設業 | 6.19 | ||
| 食料品 | 1.73 | ||
| 繊維製品 | 0.53 | ||
| パルプ・紙 | 1.32 | ||
| 化学 | 3.06 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.86 | ||
| ゴム製品 | 0.67 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.25 | ||
| 鉄鋼 | 0.84 | ||
| 非鉄金属 | 1.80 | ||
| 金属製品 | 1.99 | ||
| 機械 | 3.92 | ||
| 電気機器 | 8.80 | ||
| 輸送用機器 | 2.70 | ||
| 精密機器 | 1.27 | ||
| その他製品 | 3.72 | ||
| 電気・ガス業 | 1.72 | ||
| 陸運業 | 0.21 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.70 | ||
| 情報・通信業 | 10.88 | ||
| 卸売業 | 12.19 | ||
| 小売業 | 7.46 | ||
| 銀行業 | 10.57 | ||
| その他金融業 | 0.53 | ||
| 不動産業 | 4.03 | ||
| サービス業 | 5.09 | ||
| 合 計 | 96.69 |
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