- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/28-2026/05/27)
| Ⅰ 資産総額 | 9,768,638,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,076,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,766,561,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,092,358,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6677 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,768,638,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,076,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,766,561,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,092,358,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6677 | 円 |
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