有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,652,653,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,930,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,643,723,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,316,286,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7018 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,652,653,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,930,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,643,723,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,316,286,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7018 | 円 |
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