有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,104,216,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,103,795,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,389,822,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1356 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,104,216,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,103,795,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,389,822,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1356 | 円 |
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